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BILAN CENTRE AUTO SERVICE 2016 Siren 402289805				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	278656	229229	49427	66021
Immobilisations financières	425		425	425
Total Actif Immobilisé	279081	229229	49852	66446
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	24114		24114	26823
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	26481		26481	28024
Créances – Autres	10608		10608	6680
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68805		68805	116181
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	130008		130008	177708
Total général Actif	409088	167084		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			166602	165272
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-51122	1330
Provisions réglementées			13385	15616
Total des capitaux propres - Total I			137250	190603
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1009	5979
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		711		
Autres dettes			41601	47572
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			42609	53551
Total général Passif			179859	244154
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	344			
Ventes de marchandises – France	139422		167084	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	177718		211483	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	165		22284	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	317305		400851	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	12756		12155	
Variation de stock (marchandises)	2709		1126	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1214			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	97996		113067	
(dont taxe professionnelle)	2969			
Impôts, taxes et versements assimilés	6073		6048	
Rémunérations du personnel 	165645		175088	
Charges sociales	66202		67872	
Dotations aux amortissements	16594		23445	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	903		2140	
Total des charges d’exploitation	368879		400940	
Résultat d’exploitation	-51574		-89	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2231		2231	
Charges financières	502		570	
Charges exceptionnelles	1277		242	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-51122		1330	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	48473			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16399			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			280779	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			1698	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			48473	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16399	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel