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BILAN CAPUCINE 2021 Siren 402201628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102406	102230	176	278
Autres immobilisations corporelles	172848	154030	18818	22590
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	275253	256259	18994	22868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3511		3511	2289
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11102		11102	14232
Autres créances	25934		25934	19962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257873		257873	230047
Charges constatées d’avance	1127		1127	909
TOTAL (II)	299548		299548	267439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	574801	256259	318542	290307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3811		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	89682		80114	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52310		55756	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146565		144255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3139		3597	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	98235		99119	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19464		9051	
Dettes fiscales et sociales	22640		34286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	171977		146052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	318542		290307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73742		46933	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3922		3922	10311
Production vendue biens				
Production vendue services	168477		168477	160489
Chiffres d’affaires nets	172399		172399	170800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11380	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2500	
Autres produits			5	202
Total des produits d’exploitation (I)			186285	171002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20122	18659
Variation de stock (marchandises)			-1222	-649
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56127	43893
Impôts, taxes et versements assimilés			5727	4227
Salaires et traitements			32563	19041
Charges sociales			2284	3165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8622	9986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	24
Total des charges d’exploitation (II) 			124226	100845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62059	70157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62059	70157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	715			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	715			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-715			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9034		14401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	186285		171002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	133975		115246	
BENEFICE OU PERTE	52310		55756	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		291879		5463
Total Immobilisations financières				
Total Général		291879		5463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22088	275253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			22088	275253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269011	8622	21373	256259
AMORTISSEMENTS Total Général	269011	8622	21373	256259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2500		2500	
Autres provisions pour dépréciation	2500		2500	
Total Provisions pour dépréciation	2500		2500	
TOTAL GENERAL	2500		2500	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11102	11102		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5368	5368		
T. V. A.	17714	17714		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2852	2852		
Charges constatées d’avance	1127	1127		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38163	38163		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19464	19464		
Personnel et comptes rattachés	6791	6791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2387	2387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11838	11838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1623	1623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3139	3139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28500	28500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	73742	73742		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1441		2932	
Location, charges locatives et de copropriété	27978		19178	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8820		3841	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17889		17942	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56127		43893	
Taxe professionnelle	1621		1479	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4106		2748	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5727		4227	
Montant de la TVA. collectée	34480		34160	
Total TVA. déductible sur biens et services	7521		7046	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2