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BILAN CAPUCINE 2018 Siren 402201628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102626	102239	387	10053
Autres immobilisations corporelles	208766	163231	45535	61107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	311392	265470	45921	71160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1198		1198	1580
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10729		10729	12100
Autres créances	22543		22543	22181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104134		104134	87925
Charges constatées d’avance	128		128	705
TOTAL (II)	138732		138732	124491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	450123	265470	184653	195651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	44565		63542	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9635		-18977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62585		52949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11999		24602	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1424		2383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78820		83736	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9848		7435	
Dettes fiscales et sociales	19977		24546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	122068		142701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	184653		195651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	43248		46966	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16677		16677	2286
Production vendue biens				
Production vendue services	140435		140435	135200
Chiffres d’affaires nets	157112		157112	137485
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			502	3514
Autres produits			8	15
Total des produits d’exploitation (I)			157621	141014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19531	7082
Variation de stock (marchandises)			382	769
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40829	47601
Impôts, taxes et versements assimilés			4297	4252
Salaires et traitements			45589	56587
Charges sociales			9120	12569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26850	29205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	-20
Total des charges d’exploitation (II) 			146602	158046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11019	-17032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1384	1860
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1384	1860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1384	-1860
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9635	-18892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-85	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	157621		141430	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	147986		160408	
BENEFICE OU PERTE	9635		-18977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			842	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	502		3514	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		309781		1611
Total Immobilisations financières				
Total Général		309781		1611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				311392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				311392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	238621	26850		265470
AMORTISSEMENTS Total Général	238621	26850		265470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10729	10729		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2381	2381		
T. V. A.	14230	14230		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1617	1617		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4316	4316		
Charges constatées d’avance	128	128		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33400	33400		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11999	11999		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9848	9848		
Personnel et comptes rattachés	2695	2695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2667	2667		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11402	11402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3214	3214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1424	1424		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43248	43248		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12603			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	977		551	
Location, charges locatives et de copropriété	19116		19116	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4042		3775	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16694		24159	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	40829		47601	
Taxe professionnelle	1343		1225	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2954		3027	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4297		4252	
Montant de la TVA. collectée	31422		27497	
Total TVA. déductible sur biens et services	6437		5863	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel