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BILAN CAPUCINE 2016 Siren 402201628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117108	95638	21470	32206
Autres immobilisations corporelles	206975	128260	78714	88655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	324083	223898	100185	120861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2349		2349	1995
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7265		7265	12555
Autres créances	23782		23782	21604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89711		89711	88178
Charges constatées d’avance	3628		3628	1985
TOTAL (II)	126735		126735	126316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	450818	223898	226920	247178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	73944		70713	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10402		3231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71927		82329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36724		48394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	712		5192	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	84003		84595	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10922		10412	
Dettes fiscales et sociales	22631		16256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	154993		164849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	226920		247178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46388		80254	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3840		3840	8959
Production vendue biens				
Production vendue services	140790		140790	133752
Chiffres d’affaires nets	144630		144630	142711
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3746
Autres produits			4202	4187
Total des produits d’exploitation (I)			148832	150644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9234	11708
Variation de stock (marchandises)			-355	-435
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54036	53665
Impôts, taxes et versements assimilés			3489	2599
Salaires et traitements			46881	40487
Charges sociales			11675	8183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31964	28709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			156927	144917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8095	5727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2307	2496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2307	2496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2307	-2496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10402	3231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	148832		150644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	159234		147413	
BENEFICE OU PERTE	-10402		3231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5393		5393	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3746	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		312795		11288
Total Immobilisations financières				
Total Général		312795		11288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				324083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				324083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191934	31964		223898
AMORTISSEMENTS Total Général	191934	31964		223898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7265			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1363			
T. V. A.	15174			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1352			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5876			
Charges constatées d’avance	3628			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34674	34674		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36724	12122	24602	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10922	10922		
Personnel et comptes rattachés	2258	2258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6784	6784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10839	10839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2751	2751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	712	712		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	70990	46388	24602	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11669			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	535		1408	
Location, charges locatives et de copropriété	19116		19116	
Personnel extérieur à l’entreprise	1174			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5685		4560	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27526		28581	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	54036		53665	
Taxe professionnelle	974		1150	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2515		1449	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3489		2599	
Montant de la TVA. collectée	29709		28542	
Total TVA. déductible sur biens et services	6681		7906	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2