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BILAN ACTIMAIL 2018 Siren 402282339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	173009	158285	14724	30091
Fonds commercial	225191	58678	166513	186532
Autres immobilisations incorporelles	81792	81792		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22981	19851	3130	3961
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2291387	2259002	32386	63957
Autres immobilisations corporelles	589827	406822	183005	204060
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95777		95777	95271
TOTAL (I)	3479965	2984430	495535	583872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39667	4225	35442	40769
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	467405	113710	353695	253877
Autres créances	302416		302416	157585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	716454		716454	733339
Charges constatées d’avance	54631		54631	53214
TOTAL (II)	1580572	117934	1462638	1238784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5060537	3102364	1958173	1822656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	144550		31669	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35198		112882	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	619749		584550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21000		71000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21000		71000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39979		55211	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	645952		640088	
Dettes fiscales et sociales	418468		424875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11532		26923	
Produits constatés d’avance (2)	201493		20008	
TOTAL (IV)	1317424		1167106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1958173		1822656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1317424		984747	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37607		46995	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17253		17253	
Production vendue biens	173103		173103	299287
Production vendue services	3349434		3349434	3581939
Chiffres d’affaires nets	3539790		3539790	3881226
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111862	10688
Autres produits			1174	305
Total des produits d’exploitation (I)			3652825	3892218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			344135	380260
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5327	6693
Autres achats et charges externes			1932507	2038785
Impôts, taxes et versements assimilés			71669	98199
Salaires et traitements			797658	772084
Charges sociales			357333	335101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109200	129028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				18640
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18831	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74	336
Total des charges d’exploitation (II) 			3636734	3779125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16091	113093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			46	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				98
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46	98
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61	7327
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61	7327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16	-7229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16075	105864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22594		7148	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22594		7148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3471		130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3471		130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19123		7018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3675465		3899464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3640267		3786582	
BENEFICE OU PERTE	35198		112882	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	49756		49858	
Renvois : Transfert de charges	31616		8258	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		478142		1850
Total Immobilisations corporelles		2885690		18506
Total Immobilisations financières		95271		506
Total Général		3459103		20862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				479992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2904196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95777
Total Général				3479965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	242879	37236		280115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2613711	71964		2685675
AMORTISSEMENTS Total Général	2856590	109200		2965790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21000
Total Provisions pour risques et charges	71000		50000	21000
sur immobilisations – incorporelles	18640			18640
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4225			4225
Sur comptes clients	125124	18831	30245	113710
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	147989	18831	30245	136574
TOTAL GENERAL	218989	18831	80245	157574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18831	80245	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95777		95777	
Clients douteux ou litigieux	172423		172423	
Autres créances clients	294982	294982		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98404	98404		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43437	43437		
Groupe et associés	88235	88235		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72340	72340		
Charges constatées d’avance	54631	54631		
TOTAL ETAT DES CREANCES	920229	652029	268200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39979	39979		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	645952	645952		
Personnel et comptes rattachés	83052	83052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115999	115999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206213	206213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13204	13204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11532	11532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	201493	201493		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1317424	1317424		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8003			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24