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BILAN ACTIMAIL 2016 Siren 402282339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	171159	115691	55468	
Fonds commercial	225191		225191	25000
Autres immobilisations incorporelles	81792	81792		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22981	17692	5289	7170
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2279788	2169662	110126	139794
Autres immobilisations corporelles	547683	342725	204958	27180
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94615		94615	64115
TOTAL (I)	3423209	2727563	695646	263758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51687	6654	45033	24517
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				29051
Clients et comptes rattachés	278155	125124	153031	165836
Autres créances	285682		285682	145909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	707347		707347	492438
Charges constatées d’avance	51159		51159	27534
TOTAL (II)	1374030	131778	1242252	885286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4797239	2859341	1937898	1149043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	27454		-33216	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4215		60670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	471669		467454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	71000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88850		66545	
Emprunts et dettes financières divers (4)	134207			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	586315		165699	
Dettes fiscales et sociales	384624		229351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	197760		216665	
Produits constatés d’avance (2)	3474		3329	
TOTAL (IV)	1395230		681589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1937898		1149043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1159309		649662	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56383			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	215275	2069	217344	199711
Production vendue services	2058891		2058891	2302679
Chiffres d’affaires nets	2274166	2069	2276235	2502390
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17492	8696
Autres produits			21	139
Total des produits d’exploitation (I)			2293747	2511224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			224842	219574
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7855	-1755
Autres achats et charges externes			1263427	1377928
Impôts, taxes et versements assimilés			63610	62114
Salaires et traitements			458657	528318
Charges sociales			191358	215235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72247	69923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2097	2291
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53	69
Total des charges d’exploitation (II) 			2268435	2473697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25312	37527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5045	1442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5045	1442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5045	-1442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20267	36085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1941		31835	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2441		31835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17993		7250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18493		7250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16052		24585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2296188		2543059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2291974		2482389	
BENEFICE OU PERTE	4215		60670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42620		19661	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17492		8696	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171871		306271
Total Immobilisations corporelles		910477		1939975
Total Immobilisations financières		64615		30500
Total Général		1146963		2276746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				478142
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2850452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	94615
Total Général			500	3423209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146871	50612		197483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	736334	1793745		2530079
AMORTISSEMENTS Total Général	883205	1844357		2727563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				71000
Total Provisions pour risques et charges		71000		71000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		6654		6654
Sur comptes clients	85190	39934		125124
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85190	46588		131778
TOTAL GENERAL	85190	117588		202778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2097		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94615			
Clients douteux ou litigieux	152595			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	136			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	462			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88995			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38452			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157637			
Charges constatées d’avance	51159			
TOTAL ETAT DES CREANCES	709611	462401	247210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56921	26151	24602	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31929	23926	8003	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	586315	377732	166772	
Personnel et comptes rattachés	75790	75790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108875	93543	12259	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183415	183415		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16544	13253	2631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134207	134207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	197760	197760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3474	3474		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1395230	1129251	214267	51712
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-33663			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel