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BILAN ACD ACTIF CHAUFFAGE DEPANNAGE 2021 Siren 402275150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20768	18415	2353	7122
Fonds commercial	16282		16282	16282
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10374	7137	3237	731
Autres immobilisations corporelles	38805	25763	13042	15870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13474		13474	10274
TOTAL (I)	99702	51315	48387	50278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14987		14987	43030
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	110000		110000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	432054	429	431625	116575
Autres créances	28019		28019	35155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114094		114094	148393
Charges constatées d’avance	4398		4398	19036
TOTAL (II)	703552	429	703123	362189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	803254	51745	751509	412466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	49161		-59703	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130759		108864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	188305		57546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51739		83	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10761		10	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96640		71513	
Dettes fiscales et sociales	153446		73297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44800		4	
Produits constatés d’avance (2)	205818		210014	
TOTAL (IV)	563204		354920	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	751509		412466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	563204		354920	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	609361		609361	
Production vendue biens				229461
Production vendue services	779735		779735	172086
Chiffres d’affaires nets	1389096		1389096	401546
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6667	4073
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15435	4534
Autres produits			24052	209
Total des produits d’exploitation (I)			1435250	410362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			247559	
Variation de stock (marchandises)			-81820	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			166679	116447
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-136	-43030
Autres achats et charges externes			309645	72030
Impôts, taxes et versements assimilés			18814	2049
Salaires et traitements			418148	109468
Charges sociales			167016	41711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12181	2800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			848	23
Total des charges d’exploitation (II) 			1258934	301498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176316	108864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176314	108864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9797			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9997			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8172			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8262			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1735			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47290			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1445246		410362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1314487		301498	
BENEFICE OU PERTE	130759		108864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35282		1767
Total Immobilisations corporelles		91081		13495
Total Immobilisations financières		10274		3200
Total Général		136638		18462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55398	49179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13474
Total Général			55398	99702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11879	6536		18415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74481	5646	47226	32900
AMORTISSEMENTS Total Général	86360	12181	47226	51315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1030		601	429
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1030		601	429
TOTAL GENERAL	1030		601	429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13474	13474		
Clients douteux ou litigieux	453	453		
Autres créances clients	431602	431602		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2121	2121		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25657	25657		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240	240		
Charges constatées d’avance	4398	4398		
TOTAL ETAT DES CREANCES	477945	477945		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51739	51739		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96640	96640		
Personnel et comptes rattachés	65979	65979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57055	57055		
Impôts sur les bénéfices	14290	14290		
T.V.A.	7185	7185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8937	8937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10761	10761		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44800	44800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	205818	205818		
TOTAL – ETAT DES DETTES	563204	563204		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel