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BILAN ACD ACTIF CHAUFFAGE DEPANNAGE 2020 Siren 402275150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13960	10562	3398	2643
Fonds commercial	16281		16281	16281
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7100	6302	797	118
Autres immobilisations corporelles	79755	66695	13059	18388
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10273		10273	1373
TOTAL (I)	127371	83560	43811	38807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	149489	1029	148459	111279
Autres créances	9851		9851	9545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21728		21728	14698
Charges constatées d’avance	27884		27884	28135
TOTAL (II)	208953	1029	207924	163658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	336325	84590	251735	202465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-71508		-9668	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11805		-61840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-51317		-63123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57		52	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33		219	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95017		72514	
Dettes fiscales et sociales	70676		65421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			606	
Produits constatés d’avance (2)	137268		126775	
TOTAL (IV)	303053		265589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	251735		202465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			564620	781405
Production vendue services			499568	442544
Chiffres d’affaires nets			1064188	1223949
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2687	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22182	29867
Autres produits			22	485
Total des produits d’exploitation (I)			1089081	1254303
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			329925	328465
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			298739	318738
Impôts, taxes et versements assimilés			7641	24452
Salaires et traitements			309804	458405
Charges sociales			120273	174582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6465	7762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			429	600
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1798	1529
Total des charges d’exploitation (II) 			1075079	1314536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14002	-60233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				22
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				22
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				22
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14002	-60210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1019			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	416		1083	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4043	
Total des produits exceptionnels (VII)	1435		5126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3632		6755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3632		6755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2196		-1629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1090517		1259451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1078712		1321291	
BENEFICE OU PERTE	11805		-61840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28562		1680
Total Immobilisations corporelles		101160		890
Total Immobilisations financières		1374		8900
Total Général		131096		11470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30242
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15194	86855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10274
Total Général			15194	127372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9637	925		10562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82652	5541	15194	72999
AMORTISSEMENTS Total Général	92289	6466	15194	83561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2078	429	1477	1030
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2078	429	1477	1030
TOTAL GENERAL	2078	429	1477	1030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		429	1477	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10274	10274		
Clients douteux ou litigieux	1099	1099		
Autres créances clients	148391	148391		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	424	424		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9427	9427		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	27884	27884		
TOTAL ETAT DES CREANCES	197499	197499		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58	58		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95017	95017		
Personnel et comptes rattachés	39930	39930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22857	22857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3003	3003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4886	4886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34	34		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137268	137268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	303053	303053		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel