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BILAN ACD ACTIF CHAUFFAGE DEPANNAGE 2018 Siren 402275150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12280	8010	4270	3326
Fonds commercial	16281		16281	16281
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6210	5614	596	1218
Autres immobilisations corporelles	117201	93154	24047	5550
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1373		1373	1373
TOTAL (I)	153348	106779	46569	27750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89377	1477	87900	62291
Autres créances	11681		11681	19442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78130		78130	145934
Charges constatées d’avance	32171		32171	22631
TOTAL (II)	211360	1477	209882	250300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	364708	108256	256451	278051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-43029		-57667	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33361		14637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1283		-34644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4043		10514	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4043		10514	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64		22	
Emprunts et dettes financières divers (4)	279		655	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95795		103977	
Dettes fiscales et sociales	44857		84467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3689		288	
Produits constatés d’avance (2)	109004		112770	
TOTAL (IV)	253692		302182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	256451		278051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	253692		302182	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	842316		842316	723678
Production vendue services	451790		451790	486383
Chiffres d’affaires nets	1294107		1294107	1210061
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3100	4300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24259	17957
Autres produits			61	5
Total des produits d’exploitation (I)			1321528	1232325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			385824	444079
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				2318
Autres achats et charges externes			335512	183412
Impôts, taxes et versements assimilés			28625	22378
Salaires et traitements			356089	366392
Charges sociales			172046	185245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8987	8961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1477	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	3831
Total des charges d’exploitation (II) 			1288580	1216620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32948	15704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			195	157
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			195	157
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			195	157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33144	15861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2666			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6471		23619	
Total des produits exceptionnels (VII)	9137		23619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7469		24843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1451			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8920		24843	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	217		-1224	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1330862		1256101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1297501		1241463	
BENEFICE OU PERTE	33361		14637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26062		2500
Total Immobilisations corporelles		107650		26757
Total Immobilisations financières		1374		
Total Général		135086		29257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6454	1557		8011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100881	7430	9543	98768
AMORTISSEMENTS Total Général	107335	8987	9543	106779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4043
Total Provisions pour risques et charges	10514		6471	4043
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10514		6471	4043
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1374			
Clients douteux ou litigieux	1572			
Autres créances clients	87805			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	73			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	126			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11482			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	32171			
TOTAL ETAT DES CREANCES	134604	134604		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64	64		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95796	95796		
Personnel et comptes rattachés	16395	16395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21554	21554		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3852	3852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3057	3057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	280	280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3690	3690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	109005	109005		
TOTAL – ETAT DES DETTES	253692	253692		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel