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BILAN ACD ACTIF CHAUFFAGE DEPANNAGE 2016 Siren 402275150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9780	5942	3838	4009
Fonds commercial	16281		16281	16281
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5710	3941	1768	1242
Autres immobilisations corporelles	100227	88489	11737	21803
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1373		1373	1340
TOTAL (I)	133373	98373	35000	44677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2318		2318	2270
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93867	1315	92552	81440
Autres créances	9730		9730	10404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111621		111621	265603
Charges constatées d’avance	24018		24018	20796
TOTAL (II)	241556	1315	240241	380516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	374930	99688	275241	425194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	133380		72394	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-191047		60985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-49282		141764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34133			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34133			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	307		582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101399		86815	
Dettes fiscales et sociales	81594		82714	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			270	
Produits constatés d’avance (2)	107060		113023	
TOTAL (IV)	290391		283429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	275241		425194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	668003		668003	512748
Production vendue services	484261		484261	468866
Chiffres d’affaires nets	1152265		1152265	981615
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1042	1648
Autres produits			8	100
Total des produits d’exploitation (I)			1153317	983364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			386266	274626
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47	185
Autres achats et charges externes			152741	167152
Impôts, taxes et versements assimilés			15295	14962
Salaires et traitements			602241	314690
Charges sociales			140684	133891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14651	14557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			657	1040
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			772	1165
Total des charges d’exploitation (II) 			1313262	922274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-159945	61090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3031	120
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3031	120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3031	120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-156914	61210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5740	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			220	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34133			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34133		5964	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34133		-224	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1156348		989224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1347395		928238	
BENEFICE OU PERTE	-191047		60985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25089		973
Total Immobilisations corporelles		101970		3967
Total Immobilisations financières		1340		34
Total Général		128400		4974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26062
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				105937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1374
Total Général				133374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4798	1144		5942
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78924	13507		92431
AMORTISSEMENTS Total Général	83722	14652		98374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34133
Total Provisions pour risques et charges		34133		34133
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1424	658	767	1315
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1424	658	767	1315
TOTAL GENERAL	1424	34791	767	35448
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		658	767	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34133		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1374			
Clients douteux ou litigieux	1402			
Autres créances clients	92465			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9731			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24018			
TOTAL ETAT DES CREANCES	128990	127616	1374	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29	29		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101400	101400		
Personnel et comptes rattachés	31978	31978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45865	45865		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	282	282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3469	3469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	308	308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	107060	107060		
TOTAL – ETAT DES DETTES	290391	290391		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel