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BILAN UGIS 2021 Siren 402116446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75444	68678	6766	220
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21071	18672	2399	2879
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31616	26820	4796	2559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	345088	88436	256652	262652
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3535		3535	3535
TOTAL (I)	476755	202607	274148	271844
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	695425	41302	654123	854304
Autres créances	743290		743290	756106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191918		191918	127914
Charges constatées d’avance	8696		8696	7142
TOTAL (II)	1639329	41302	1598027	1745466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2116083	243909	1872175	2017310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	283592		283592	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58344		58344	
Report à nouveau	-38423		-85467	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32759		47044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	338272		305513	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1069507		1510788	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38966		25963	
Dettes fiscales et sociales	146405		175046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	279024			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1533903		1711797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1872175		2017310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	840719		965613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	58184		58184	476678
Chiffres d’affaires nets	58184		58184	476678
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1246	550
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69918	49567
Autres produits			6	6
Total des produits d’exploitation (I)			129356	526800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-9679	-25665
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			236921	354474
Impôts, taxes et versements assimilés			4527	5093
Salaires et traitements			85297	92568
Charges sociales			33713	39328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3861	1715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95	9
Total des charges d’exploitation (II) 			354734	467522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-225379	59279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			240	120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			240	120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1760	-120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-223618	59159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	406980		20768	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	406980		20768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	127529		21356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135529		21356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	271451		-588	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15074		11527	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	538335		547568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	505576		500524	
BENEFICE OU PERTE	32759		47044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	240			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69918		49567	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			3794	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67824		7620
Total Immobilisations corporelles		48143		4545
Total Immobilisations financières		356623		
Total Général		472590		12165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75444
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8000	348623
Total Général			8000	476755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67604	1074		68678
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42705	2787		45492
AMORTISSEMENTS Total Général	110310	3861		114171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				88436
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41302			41302
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	131738		2000	129738
TOTAL GENERAL	131738		2000	129738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			2000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3535		3535	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	695425	695425		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1672	1672		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21775	21775		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	705836	705836		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14007	14007		
Charges constatées d’avance	8696	8696		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1450946	1447411	3535	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	789507	96323	259271	433913
Fournisseurs et comptes rattachés	38966	38966		
Personnel et comptes rattachés	7655	7655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28781	28781		
Impôts sur les bénéfices	30196	30196		
T.V.A.	79035	79035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	739	739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	280000	280000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	279024	279024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1533903	840719	259271	433913
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel