ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN UGIS 2018 Siren 402116446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67326	67106	220	745
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21071	17232	3839	4319
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23193	23193		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	352688	8000	344688	344688
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3535		3535	3535
TOTAL (I)	467813	115532	352282	353287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1022867	41302	981565	1003715
Autres créances	485546	54503	431043	398477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123774		123774	44572
Charges constatées d’avance	15860		15860	12612
TOTAL (II)	1648047	95805	1552242	1459376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2115860	211337	1904524	1812663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	123646		123646	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16914		15431	
Report à nouveau			-188674	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41430		190157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	183990		142559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1479998		1434266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67874		12828	
Dettes fiscales et sociales	170648		167620	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2014		55390	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1720534		1670104	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1904524		1812663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	921400		1224870	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	618333		618333	579227
Chiffres d’affaires nets	618333		618333	579227
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4916	
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			624252	579230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-33761	2869
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			446862	449006
Impôts, taxes et versements assimilés			4377	4269
Salaires et traitements			78802	79672
Charges sociales			37506	25459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1005	17596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39802	2000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	6
Total des charges d’exploitation (II) 			574604	580878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49648	-1648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112	168
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112	168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112	-168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49536	-1816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13892		203715	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13892		203715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12555		7632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12555		7632	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1337		196082	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9443		4109	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	638144		782945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	596714		592788	
BENEFICE OU PERTE	41430		190157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1916			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7991		6465	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67326		
Total Immobilisations corporelles		44264		
Total Immobilisations financières		356223		
Total Général		467813		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44264
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				356223
Total Général				467813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66581	525		67106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39945	480		40425
AMORTISSEMENTS Total Général	106526	1005		107532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4500	39802	3000	41302
Autres provisions pour dépréciation	54503			54503
Total Provisions pour dépréciation	67003	39802	3000	103805
TOTAL GENERAL	67003	39802	3000	103805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39802	3000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3535			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1022867			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2403			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1159			
Groupe et associés	378228			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99255			
Charges constatées d’avance	15860			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1527808	1524273	3535	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	842457	43323	240683	
Fournisseurs et comptes rattachés	67874	67874		
Personnel et comptes rattachés	12594	12594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8023	8023		
Impôts sur les bénéfices	237	237		
T.V.A.	149065	149065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	730	730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	637540	637540		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2014	2014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1720534	921400	240683	558451
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39268			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12281		11920	
Personnel extérieur à l’entreprise	19196		28412	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56339		48480	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	359046		360193	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	446862		449006	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4377		4269	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4377		4269	
Montant de la TVA. collectée	190509		261158	
Total TVA. déductible sur biens et services	67783		71850	
Effectif moyen du personnel	2		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2		3