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BILAN UGIS 2017 Siren 402116446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67326	66581	745	16516
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21071	16752	4319	5047
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23193	23193		45
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	352688	8000	344688	344688
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3535		3535	3235
TOTAL (I)	467813	114526	353287	369531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1011205	4500	1006705	815403
Autres créances	453186	54503	398683	72650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44572		44572	11837
Charges constatées d’avance	12612		12612	9643
TOTAL (II)	1521575	59003	1462572	909533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1989388	173529	1815859	1279064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	123646		123646	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15431		15431	
Report à nouveau	-188674		-144012	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190157		-44662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	142559		-47598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			77	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1380969		1067481	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120482		125759	
Dettes fiscales et sociales	167620		132013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3618			
Autres dettes	610		1331	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1673299		1326662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1815859		1279064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1224870		844537	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			77	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	579227		579227	577031
Chiffres d’affaires nets	579227		579227	577031
				
Production stockée				
Production immobilisée				4800
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			579230	581831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2869	2499
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			449006	389401
Impôts, taxes et versements assimilés			4269	7712
Salaires et traitements			79672	103361
Charges sociales			25459	42665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17596	3898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	5
Total des charges d’exploitation (II) 			580878	549541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1648	32290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			168	2638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			168	2638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-168	-2607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1816	29683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	203715		33637	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	203715		33637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7632		53479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			54503	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7632		107982	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	196082		-74345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4109			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	782945		615499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	592788		660161	
BENEFICE OU PERTE	190157		-44662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66274		1052
Total Immobilisations corporelles		44264		
Total Immobilisations financières		355923		300
Total Général		466461		1352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44264
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				356223
Total Général				467813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49758	16823		66581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39172	773		39945
AMORTISSEMENTS Total Général	88930	17596		106526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2500	2000		4500
Autres provisions pour dépréciation	54503			54503
Total Provisions pour dépréciation	65003	2000		67003
TOTAL GENERAL	65003	2000		67003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3535			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1011205			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4288			
T. V. A.	2882			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1538			
Groupe et associés	378228			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61749			
Charges constatées d’avance	12612			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1480538	1477003	3535	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	448429		448429	
Fournisseurs et comptes rattachés	120482	120482		
Personnel et comptes rattachés	14263	14263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14671	14671		
Impôts sur les bénéfices	4109	4109		
T.V.A.	130992	130992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3585	3585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3618	3618		
Groupe et associés	932540	932540		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	610	610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1673299	1224870	448429	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			386	
Location, charges locatives et de copropriété	11920		25746	
Personnel extérieur à l’entreprise	28412		27638	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48480		44386	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	360193		291246	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	449006		389401	
Taxe professionnelle	2132		2152	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2137		5560	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4269		7712	
Montant de la TVA. collectée	261158		99154	
Total TVA. déductible sur biens et services	71850		69550	
Effectif moyen du personnel	3		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		7