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BILAN UGIS 2016 Siren 402116446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66274	49758	16516	220
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21071	16024	5047	746
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23193	23148	45	290
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	352688	8000	344688	344688
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3235		3235	2730
TOTAL (I)	466461	96930	369531	348674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	817903	2500	815403	856681
Autres créances	127153	54503	72650	101386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11837		11837	17289
Charges constatées d’avance	9643		9643	3526
TOTAL (II)	966536	57003	909533	978883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1432997	153933	1279064	1327556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	123646		123646	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15431		15431	
Report à nouveau	-144012		-79644	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44662		-64368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-47598		-2936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77		46037	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1067481		756062	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125759		123002	
Dettes fiscales et sociales	132013		367168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1331		38224	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1326662		1330492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1279064		1327556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	844537		944353	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77		134332	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	577031		577031	736489
Chiffres d’affaires nets	577031		577031	736489
				
Production stockée				
Production immobilisée			4800	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				45
Total des produits d’exploitation (I)			581831	736535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2499	19
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			389401	460145
Impôts, taxes et versements assimilés			7712	18371
Salaires et traitements			103361	204577
Charges sociales			42665	62779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3898	2785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			549541	750177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32290	-13642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				8000
Intérêts et charges assimilées			2638	2943
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2638	10943
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2607	-10936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29683	-24578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33637		13343	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33637		13343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53479		53133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54503			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107982		53133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74345		-39790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	615499		749885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	660161		814253	
BENEFICE OU PERTE	-44662		-64368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46824		21650
Total Immobilisations corporelles		39463		4801
Total Immobilisations financières		355418		3235
Total Général		441705		29686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2200	66274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44264
Prêts et immobilisations financières			2730	
Total Immobilisations financières			2730	355923
Total Général			4930	466461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46604	3154		49758
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38427	745		39172
AMORTISSEMENTS Total Général	85032	3898		88930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2500			2500
Autres provisions pour dépréciation		54503		54503
Total Provisions pour dépréciation	10500	54503		65003
TOTAL GENERAL	10500	54503		65003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		54503		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3235			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	817903			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3507			
T. V. A.	14884			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	530			
Groupe et associés	49228			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54503			
Charges constatées d’avance	9643			
TOTAL ETAT DES CREANCES	957934	954699	3235	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77	77		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	482125	-1	482125	
Fournisseurs et comptes rattachés	125759	125759		
Personnel et comptes rattachés	12231	12231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19603	19603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96586	96586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3594	3594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	585356	585356		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1331	1331		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1326662	844537	482125	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	386		2390	
Location, charges locatives et de copropriété	25746		54068	
Personnel extérieur à l’entreprise	27638		37883	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44386		43032	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	291246		322773	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	389401		460145	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7712		18371	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7712		18371	
Montant de la TVA. collectée	99154			
Total TVA. déductible sur biens et services	69550		78869	
Effectif moyen du personnel	7		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		6