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BILAN TRIOWORLD SAINT-OUEN 2021 Siren 402114474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	267176	262101	5075	
Fonds commercial	76225	76225		
Autres immobilisations incorporelles	43900		43900	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	271054		271054	
Constructions	7381782	3435731	3946051	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24650457	19244262	5406195	
Autres immobilisations corporelles	968551	858301	110250	
Immobilisations en cours	149976		149976	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	351978		351978	
TOTAL (I)	34161098	23876621	10284478	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2184773	23003	2161770	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3665427	379097	3286331	
Marchandises	6094		6094	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2079685		2079685	
Autres créances	2005721		2005721	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4181626		4181626	
Charges constatées d’avance	48429		48429	
TOTAL (II)	14171756	402100	13769655	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48332854	24278721	24054133	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2038180			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2006371			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	260587			
TOTAL (I)	5242395			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	116611			
TOTAL (III)	116611			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10834751			
Emprunts et dettes financières divers (4)	62024			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2025			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6872088			
Dettes fiscales et sociales	621066			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80732			
Autres dettes	222441			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18695127			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24054133			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18693102			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10831045			
Dont emprunts participatifs	62024			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		17579	17579	
Production vendue biens	5947249	29576221	35523470	
Production vendue services	32290	14493	46783	
Chiffres d’affaires nets	5979539	29608294	35587832	
				
Production stockée			1645604	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9905	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			265573	
Autres produits			1746	
Total des produits d’exploitation (I)			37510661	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12738	
Variation de stock (marchandises)			2377	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28425399	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-319559	
Autres achats et charges externes			5392756	
Impôts, taxes et versements assimilés			232341	
Salaires et traitements			3244938	
Charges sociales			1348549	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			980203	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			354667	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13251	
Autres charges			50473	
Total des charges d’exploitation (II) 			39738133	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2227473	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73035	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3429188	
Différences positives de change			1215	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3503437	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			187023	
Différences négatives de change			16659	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			203682	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3299756	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1072283	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63228			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63228			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	254			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3440897			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	211099			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3652249			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3589021			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-510367			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41077326			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43083697			
BENEFICE OU PERTE	-2006371			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28873			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	50469			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		337501		55698
Total Immobilisations corporelles		32861262		2114772
Total Immobilisations financières		3432688		348478
Total Général		36631451		2518948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5899	387300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1554214	33421820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3429188	351978
Total Général			4989301	34161099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	261277			261277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22559844	980981	2829	23537996
AMORTISSEMENTS Total Général	22821121	980981	2829	23799273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				260587
Total Provisions réglementées	49488	211099		260587
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				116611
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	132576		15965	116611
sur immobilisations – incorporelles	76224			76224
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	254918	369666	222485	402099
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3760330	369666	3651673	478323
TOTAL GENERAL	3942394	580765	3667638	855521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		369666	3667638	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		211099		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	351978		351978	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2079685	2079685		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10892	10892		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15712	15712		
Impôts sur les bénéfices	832586	832586		
T. V. A.	1038328	1038328		
Autres impôts, taxes versements assimilés	28132	28132		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80072	80072		
Charges constatées d’avance	48429	48429		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4485813	4133835	351978	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10834751	10834751		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6872088	6872088		
Personnel et comptes rattachés	330531	330531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	314116	314116		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	907	907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	-24487	-24487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80732	80732		
Groupe et associés	62024	62024		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	222441	222441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18693102	18693102		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	266832			
Location, charges locatives et de copropriété	218707			
Personnel extérieur à l’entreprise	726242			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	737596			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3443379			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5392756			
Taxe professionnelle	60707			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	171634			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	232341			
Montant de la TVA. collectée	2580618			
Total TVA. déductible sur biens et services	6643174			
Effectif moyen du personnel	83			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	83