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BILAN TRIOWORLD SAINT-OUEN 2020 Siren 402114474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	261277	261277		
Fonds commercial	76225	76225		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	271054		271054	
Constructions	7011416	3129010	3882406	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23840755	18590825	5249930	
Autres immobilisations corporelles	954271	840009	114262	
Immobilisations en cours	696944		696944	
Avances et acomptes	86822		86822	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3429188	3429188		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
TOTAL (I)	36631451	26326533	10304918	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1865214	43488	1821726	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2019823	211430	1808393	
Marchandises	8470		8470	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4789606		4789606	
Autres créances	1082466		1082466	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1076336		1076336	
Charges constatées d’avance	173492		173492	
TOTAL (II)	11015407	254918	10760489	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47646859	26581451	21065407	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4415239			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2377059			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	49488			
TOTAL (I)	7037668			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	132576			
TOTAL (III)	132576			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4999716			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1750327			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5287			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6011752			
Dettes fiscales et sociales	497696			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	431068			
Autres dettes	199317			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13895164			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21065407			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13889877			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4998570			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		21142	21142	
Production vendue biens	4941784	24590175	29531959	
Production vendue services	20940	12210	33150	
Chiffres d’affaires nets	4962724	24623526	29586251	
				
Production stockée			609483	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			140000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220048	
Autres produits			4182	
Total des produits d’exploitation (I)			30559963	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18106	
Variation de stock (marchandises)			785	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22281473	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-710683	
Autres achats et charges externes			5946640	
Impôts, taxes et versements assimilés			311760	
Salaires et traitements			3148582	
Charges sociales			1327404	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			548019	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110753	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33421	
Autres charges			49334	
Total des charges d’exploitation (II) 			33065595	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2505632	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13869	
Autres intérêts et produits assimilés			65101	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12550	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91520	
Dotations financières sur amortissements et provisions			-1767	
Intérêts et charges assimilées			66065	
Différences négatives de change			8189	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72488	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19032	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2486600	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1361005			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	39336			
Total des produits exceptionnels (VII)	1401841			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	842			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1387809			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1388651			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13190			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-96351			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32053324			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34430383			
BENEFICE OU PERTE	-2377059			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23045			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	49318			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		337501		
Total Immobilisations corporelles		30898446	10458738	3136026
Total Immobilisations financières		5434308		
Total Général		36670255	10458738	3136026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				337501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11631948	32861262
Prêts et immobilisations financières			2001620	
Total Immobilisations financières			2001620	3432688
Total Général			13633568	36631451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	261277			261277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22029970	548018	18146	22559842
AMORTISSEMENTS Total Général	22291247	548018	18146	22821119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				49488
Total Provisions réglementées	52225	36599	39336	49488
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				132576
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	130785	31654	29863	132576
sur immobilisations – incorporelles	76224			76224
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3429188
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	311306	110753	167141	254918
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3816718	110753	167141	3760330
TOTAL GENERAL	3999728	179006	236340	3942394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		144174	197004	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		36599	39336	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4789606	4789606		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5122	5122		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4421	4421		
Impôts sur les bénéfices	260091	260091		
T. V. A.	681695	681695		
Autres impôts, taxes versements assimilés	28132	28132		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103005	103005		
Charges constatées d’avance	173492	173492		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6049064	6045564	3500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4999716	4999716		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6011752	6011752		
Personnel et comptes rattachés	266421	266421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	316860	316860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31297	31297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	-116881	-116881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	431068	431068		
Groupe et associés	1750327	1750327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	199317	199317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13889877	13889877		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	177307			
Location, charges locatives et de copropriété	226969			
Personnel extérieur à l’entreprise	954182			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	864927			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3723254			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5946640			
Taxe professionnelle	107118			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	204642			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	311760			
Montant de la TVA. collectée	2577275			
Total TVA. déductible sur biens et services	6302653			
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	85