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BILAN TRIOWORLD SAINT-OUEN 2019 Siren 402114474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	261277	261277		
Fonds commercial	76225	76225		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	271054		271054	
Constructions	3875390	2985078	890312	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21258544	18205043	3053500	
Autres immobilisations corporelles	908590	839849	68742	
Immobilisations en cours	2956793		2956793	
Avances et acomptes	1628075		1628075	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3429188	3429188		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000000		2000000	
Autres immobilisations financières	5120		5120	
TOTAL (I)	36670256	25796659	10873596	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1154531	70654	1083877	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1410340	240652	1169689	
Marchandises	9256		9256	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3769164		3769164	
Autres créances	1000947		1000947	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	362099		362099	
Charges constatées d’avance	64741		64741	
TOTAL (II)	7771078	311306	7459773	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1767		1767	
TOTAL GENERAL (0 à V)	44443101	26107965	18335136	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4596375			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-181136			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	52225			
TOTAL (I)	9417464			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1767			
Provisions pour charges	129018			
TOTAL (III)	130785			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	570			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1750327			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5287			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4491270			
Dettes fiscales et sociales	613978			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1567070			
Autres dettes	358384			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8786887			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18335136			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8781600			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		21731	21731	
Production vendue biens	4761219	26583419	31344638	
Production vendue services	55913	9756	65669	
Chiffres d’affaires nets	4817133	26614906	31432039	
				
Production stockée			-113739	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128788	
Autres produits			4536	
Total des produits d’exploitation (I)			31451624	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13783	
Variation de stock (marchandises)			-3067	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22283646	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-81158	
Autres achats et charges externes			4842380	
Impôts, taxes et versements assimilés			299090	
Salaires et traitements			2573377	
Charges sociales			1102257	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			581144	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			221910	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19617	
Autres charges			30956	
Total des charges d’exploitation (II) 			31883935	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-432311	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			52213	
Autres intérêts et produits assimilés			74887	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4177	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			131278	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1767	
Intérêts et charges assimilées			83207	
Différences négatives de change			12931	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97904	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33373	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-398937	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3878			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	324716			
Total des produits exceptionnels (VII)	328594			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29882			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	202432			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	232314			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	96280			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-121521			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31911496			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32092632			
BENEFICE OU PERTE	-181136			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8534			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	30885			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		337501		
Total Immobilisations corporelles		24748029		8419804
Total Immobilisations financières		5681688		
Total Général		30767219		8419804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				337501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2269387	30898446
Prêts et immobilisations financières			247380	
Total Immobilisations financières			247380	5434308
Total Général			2516767	36670256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	261277			261277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21647173	717300	334503	22029970
AMORTISSEMENTS Total Général	21908450	717300	334503	22291247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				52225
Total Provisions réglementées	310665	66276	324716	52225
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				130785
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	143266	21384	33865	130785
sur immobilisations – incorporelles	76224			76224
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3429188
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	175786	221910	86390	311306
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3681198	221910	86390	3816718
TOTAL GENERAL	4135129	309570	444971	3999728
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		241527	120255	
                                             - Financières		1767		
                                            - Exceptionnelles		66276	324716	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000000	2000000		
Autres immobilisations financières	5120	5120		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3769164	3769164		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	109	109		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4220	4220		
Impôts sur les bénéfices	192904	192904		
T. V. A.	733565	733565		
Autres impôts, taxes versements assimilés	28132	28132		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42017	42017		
Charges constatées d’avance	64741	64741		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6839972	6839972		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	570	570		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4491270	4491270		
Personnel et comptes rattachés	227550	227550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282147	282147		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64702	64702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39579	39579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1567070	1567070		
Groupe et associés	1750327	1750327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	358384	358384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8781600	8781600		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	213910			
Location, charges locatives et de copropriété	158496			
Personnel extérieur à l’entreprise	689754			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	841880			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2938340			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4842380			
Taxe professionnelle	117429			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	181661			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	299090			
Montant de la TVA. collectée	2765443			
Total TVA. déductible sur biens et services	6101065			
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	71