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BILAN TRIOWORLD SAINT-OUEN 2016 Siren 402114474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	261276	257171	4105	
Fonds commercial	76224	76224		
Autres immobilisations incorporelles				44174
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	271054		271054	271054
Constructions	3489225	2573348	915876	936674
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18815570	17044014	1771555	1961907
Autres immobilisations corporelles	830335	785015	45319	75800
Immobilisations en cours	132209		132209	92393
Avances et acomptes	61897		61897	55560
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3429188	3429188		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27366982	24164963	3202018	3437565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1232541	70357	1162184	2403112
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1129642	100460	1029182	1208603
Marchandises	10047		10047	
Avances et acomptes versés sur commandes				4806
Clients et comptes rattachés	4039813	41174	3998638	6361925
Autres créances	909850		909850	1533097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3676214		3676214	2185727
Charges constatées d’avance	7988		7988	125454
TOTAL (II)	11006099	211992	10794107	13822728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38373081	24376955	13996125	17260293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4500000		4500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450000		450000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3619366		3898912	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	662820		753576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	496856		689609	
TOTAL (I)	9729043		10292098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140000		120000	
Provisions pour charges	256697		286582	
TOTAL (III)	396697		406582	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	556		923	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	110		3793	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3037105		5052833	
Dettes fiscales et sociales	710569		871598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105024		67421	
Autres dettes	17019		565016	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3870385		6561586	
(V)			26	
TOTAL GENERAL (I à V)	13996125		17260293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3870274		6557792	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	556		923	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		17264	17264	10148
Production vendue biens	5112219	29393395	34505615	38515006
Production vendue services	29954	45894	75849	96298
Chiffres d’affaires nets	5142174	29456555	34598729	38621453
				
Production stockée			-238292	-536584
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			503055	574944
Autres produits			4177	4175
Total des produits d’exploitation (I)			34867671	38663989
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3024
Variation de stock (marchandises)			-10047	9622
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23434773	29022991
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1245618	-503839
Autres achats et charges externes			4676904	4426160
Impôts, taxes et versements assimilés			332939	336219
Salaires et traitements			2320799	2345714
Charges sociales			1025337	1030960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			757519	749419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			372187	197826
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46951	7793
Autres charges			77342	29063
Total des charges d’exploitation (II) 			34280325	37654956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			587345	1009032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			169528	214508
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3683	217
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			173212	214725
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116484	131674
Différences négatives de change			5440	1446
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121924	133121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51287	81604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			638632	1090637
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	157881		3082	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	222417		123952	
Total des produits exceptionnels (VII)	380298		127035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20688		1087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29663		54230	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50352		55317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	329946		71717	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15379		41222	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	290380		367557	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35421181		39005749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34758361		38252173	
BENEFICE OU PERTE	662820		753576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15922		35655	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	41613		29062	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	689609	29663	222417	496856
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				140000
Total Provisions pour risques et charges	406582	46951	56836	396697
sur immobilisations – incorporelles	76224			76224
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	234377	298007	361567	170817
Sur comptes clients	35724	74180	68730	41174
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3775514	372187	430297	3717405
TOTAL GENERAL	4871706	448802	709550	4610958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		419138	487133	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29663	222417	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel