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BILAN SIXIEME SON FRANCE 2016 Siren 402188759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38007	36424	1583	3343
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5769	5769		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1421	1421		
Autres immobilisations corporelles	555897	308251	247646	242355
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	110725	50000	60725	60700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47321		47321	24777
TOTAL (I)	759140	401866	357275	331175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2403
Clients et comptes rattachés	1222885	3000	1219885	1232572
Autres créances	1062924		1062924	134578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2318501	1150	2317351	2243388
Disponibilités	335207		335207	398762
Charges constatées d’avance	19348		19348	31348
TOTAL (II)	4958865	4150	4954715	4043052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1299		1299	1194
TOTAL GENERAL (0 à V)	5719304	406016	5313289	4375420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	84783		84783	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10001		10001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4083		4083	
Report à nouveau	1722070		1314124	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1445452		757947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3266388		2170936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26299		1194	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26299		1194	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	425205		565070	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3928		103455	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	462419		494182	
Dettes fiscales et sociales	420081		453937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26414		14975	
Produits constatés d’avance (2)	679735		566045	
TOTAL (IV)	2017782		2197663	
(V)	2820		5628	
TOTAL GENERAL (I à V)	5313289		4375420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1733156		2197663	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	401		1750	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7600		7600	
Production vendue biens				
Production vendue services	3291881	568309	3860190	3490692
Chiffres d’affaires nets	3299481	568309	3867790	3490692
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18577	50402
Autres produits			1585	142
Total des produits d’exploitation (I)			3887951	3541236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6158	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				19388
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1253824	1210434
Impôts, taxes et versements assimilés			38326	40660
Salaires et traitements			916330	798115
Charges sociales			410157	346724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75096	70110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35149	34156
Total des charges d’exploitation (II) 			2738040	2519586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1149911	1021651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1498	231
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93704	74387
Reprises sur provisions et transferts de charges			6918	
Différences positives de change			14498	28483
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116618	103101
Dotations financières sur amortissements et provisions			1299	8068
Intérêts et charges assimilées			5713	8405
Différences négatives de change			8763	5521
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15775	21994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			100843	81107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1250754	1102758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9249	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			17391	
Total des produits exceptionnels (VII)			26640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2978			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27978			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27978		26640	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13248		12941	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-235923		358510	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4004569		3670977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2559117		2913031	
BENEFICE OU PERTE	1445452		757947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38007		
Total Immobilisations corporelles		484460		78626
Total Immobilisations financières		135477		22569
Total Général		657945		101196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				563087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				158046
Total Général				759140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34664	1760		36424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242106	73335		315441
AMORTISSEMENTS Total Général	276770	75096		351866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1299
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	1194	26299	1194	26299
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3000		3000
Autres provisions pour dépréciation	6875		5725	1150
Total Provisions pour dépréciation	56875	3000	5725	54150
TOTAL GENERAL	58068	29299	6919	80449
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3000		
                                             - Financières		1299	6918	
                                            - Exceptionnelles		25000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47321			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1222885			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7912			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	385			
Impôts sur les bénéfices	615506			
T. V. A.	72100			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	353281			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13740			
Charges constatées d’avance	19348			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2352478	2305157	47321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	596	596		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	424609	139983	284626	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	462419	462419		
Personnel et comptes rattachés	109328	109328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122623	122623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168788	168788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19341	19341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3928	3928		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26414	26414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	679735	679735		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2017782	1733156	284626	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138452			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19