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BILAN SARL SOGEPAT 2021 Siren 402128631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22137	22137		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	171701	123605	48096	65266
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129980	17845	112134	25386
Autres immobilisations corporelles	28843	26082	2761	3834
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	994		994	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66042		66042	65414
TOTAL (I)	419701	189671	230030	159902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	499472	59719	439753	423745
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	504122	18954	485168	357208
Autres créances	562974		562974	313928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20801		20801	25180
Charges constatées d’avance	51279		51279	46346
TOTAL (II)	1638651	78673	1559978	1166408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2058353	268344	1790008	1326310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	224410		343266	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10073		-118856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	276407		266334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20160		1949	
Provisions pour charges	140212		74406	
TOTAL (III)	160372		76355	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			780	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1440		1103	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1188973		821009	
Dettes fiscales et sociales	159718		155795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1193		1887	
Autres dettes	1902		3044	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1353228		983620	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1790008		1326310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1353228		983620	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4693766		4693766	4945455
Production vendue biens				
Production vendue services	94385		94385	6551
Chiffres d’affaires nets	4788152		4788152	4952006
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154644	14348
Autres produits			29	1693
Total des produits d’exploitation (I)			4942826	4968048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2674483	2736788
Variation de stock (marchandises)			40422	111350
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1083901	1059939
Impôts, taxes et versements assimilés			105670	116690
Salaires et traitements			487277	495240
Charges sociales			171273	179405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23047	21426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78673	150053
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28966	1949
Autres charges			267567	289136
Total des charges d’exploitation (II) 			4961281	5161980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18455	-193931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	138
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	138
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	8
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6	137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18448	-193793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	220		480	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	357			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	577		480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72		150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	505		330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28016		-74607	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4943413		4968667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4933340		5087523	
BENEFICE OU PERTE	10073		-118856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22138		
Total Immobilisations corporelles		239152		92619
Total Immobilisations financières		65415		2447
Total Général		326704		95066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			250	331521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1819		66043
Total Général		1819	250	419702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22138			22138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144665	23047	178	167534
AMORTISSEMENTS Total Général	166802	23047	178	189672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				83212
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77160
Total Provisions pour risques et charges	76355	85966	1949	160372
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	116149	59719	116149	59719
Sur comptes clients	33904	18954	33904	18954
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150053	78673	150053	78673
TOTAL GENERAL	226408	164639	152002	239045
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107639	152002	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66043		66043	
Clients douteux ou litigieux	2573		2573	
Autres créances clients	501550	501550		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1900	1900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	942	942		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78041	78041		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61766	61766		
Groupe et associés	417334	417334		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2991	2991		
Charges constatées d’avance	51280	51280		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1184420	1115804	68616	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1188974	1188974		
Personnel et comptes rattachés	61078	61078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47312	47312		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1878	1878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49450	49450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1194	1194		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1902	1902		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1351789	1351789		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	20