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BILAN SARL MAG 2017 Siren 402115422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2860	1578	1282	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	294132	204430	89702	
Autres immobilisations corporelles	132725	99935	32790	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	
Créances rattachées à des participations	49394		49394	
Autres titres immobilisés				
Prêts	2628		2628	
Autres immobilisations financières	334		334	
TOTAL (I)	483573	305944	177629	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	164930		164930	
En cours de production de biens	13100		13100	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	28500		28500	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	832		832	
Clients et comptes rattachés	228444	28229	200215	
Autres créances	62245		62245	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	228295	14550	213745	
Disponibilités	170370		170370	
Charges constatées d’avance	5377		5377	
TOTAL (II)	902093	42779	859314	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1385666	348723	1036943	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	780051			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58338			
Subventions d’investissement	8644			
Provisions réglementées	7450			
TOTAL (I)	862868			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4819			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4819			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93			
Emprunts et dettes financières divers (4)	53088			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7883			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33789			
Dettes fiscales et sociales	64814			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9589			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	169256			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1036943			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	169256			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	93			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2860		
Total Immobilisations corporelles		420676		6181
Total Immobilisations financières		91227		2628
Total Général		514763		8809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				426857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40000	53855
Total Général			40000	483573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	625	953		1578
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	237136	67229		304365
AMORTISSEMENTS Total Général	237761	68182		305944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7450
Total Provisions réglementées	2842	4711	103	7450
Provisions pour litiges				4819
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4819		4819
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		28229		28229
Autres provisions pour dépréciation		14550		14550
Total Provisions pour dépréciation		42779		42779
TOTAL GENERAL	2842	52309	103	55048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33048		
                                             - Financières		14550		
                                            - Exceptionnelles		4711	103	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	49394			
Prêts	2628	2628		
Autres immobilisations financières	334	334		
Clients douteux ou litigieux	41071			
Autres créances clients	187374			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	315			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1058			
Impôts sur les bénéfices	41396			
T. V. A.	6493			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7454			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5530			
Charges constatées d’avance	5377			
TOTAL ETAT DES CREANCES	348422	257957	90465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93	93		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33789	33789		
Personnel et comptes rattachés	33431	33431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21599	21599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7282	7282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2502	2502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53088	53088		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9589	9589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	161373	161373		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	4500			
Engagement de crédit-bail mobilier	3984			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37052			
Location, charges locatives et de copropriété	51563			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14012			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108969			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	211595			
Taxe professionnelle	2952			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11826			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14778			
Montant de la TVA. collectée	198482			
Total TVA. déductible sur biens et services	103884			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15