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BILAN SARL I D B NOUVELLE GENERATION 2020 Siren 402145197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3329	846	2483	
Fonds commercial	67260		67260	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	251550	174518	77031	
Autres immobilisations corporelles	55202	47380	7822	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	222		222	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3108		3108	
TOTAL (I)	380674	222745	157928	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	86327		86327	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9981		9981	
Clients et comptes rattachés	515560	94	515465	
Autres créances	93556		93556	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140938		140938	
Charges constatées d’avance	6312		6312	
TOTAL (II)	852676	94	852581	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1233350	222839	1010510	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12462			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles	36208			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	321364			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21024			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	390934			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	261285			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25983			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13962			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183822			
Dettes fiscales et sociales	90421			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44102			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	619576			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1010510			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	392183			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	368			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	779767		779767	
Chiffres d’affaires nets	779767		779767	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2614	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			783390	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			265646	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-793	
Autres achats et charges externes			213283	
Impôts, taxes et versements assimilés			6667	
Salaires et traitements			231638	
Charges sociales			56030	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30666	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	
Total des charges d’exploitation (II) 			803156	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19766	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2352	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2352	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2352	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22119	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6624			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6624			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2149			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3379			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5529			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1094			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	790014			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	811039			
BENEFICE OU PERTE	-21024			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47966			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67620		2970
Total Immobilisations corporelles		437780		9677
Total Immobilisations financières		3331		
Total Général		508731		12647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			140704	306752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3331
Total Général			140704	380674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	359	486		846
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	329043	33559	140704	221899
AMORTISSEMENTS Total Général	329403	34046	140704	222745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94			94
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94			94
TOTAL GENERAL	94			94
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3108		3108	
Clients douteux ou litigieux	113	113		
Autres créances clients	515446	515446		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4723	4723		
Impôts sur les bénéfices	7950	7950		
T. V. A.	22233	22233		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58649	58649		
Charges constatées d’avance	6312	6312		
TOTAL ETAT DES CREANCES	618538	615429	3108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	368	368		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	260917	47486	213430	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183822	183822		
Personnel et comptes rattachés	20522	20522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16775	16775		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17474	17474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35649	35649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25983	25983		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44102	44102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	605614	392183	213430	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8765			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25612			
Location, charges locatives et de copropriété	48900			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4631			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1710			
Autres comptes	132427			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	213283			
Taxe professionnelle	1343			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5324			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6667			
Montant de la TVA. collectée	152314			
Total TVA. déductible sur biens et services	102554			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7