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BILAN SARL I D B NOUVELLE GENERATION 2018 Siren 402145197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	359	359		
Fonds commercial	67260		67260	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	365784	242695	123089	
Autres immobilisations corporelles	66509	46742	19766	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	222		222	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3108		3108	
TOTAL (I)	503245	289797	213448	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	83237		83237	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10171		10171	
Clients et comptes rattachés	482490	94	482395	
Autres créances	83689		83689	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6		6	
Charges constatées d’avance	6471		6471	
TOTAL (II)	666066	73198	665971	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1169312	362995	879420	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12462			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles	36208			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	298026			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5362			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	383257			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132266			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19902			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8905			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193784			
Dettes fiscales et sociales	97051			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44252			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	496162			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	879420			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	417574			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45219			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	965479		965479	
Chiffres d’affaires nets	965479		965479	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10100	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			975603	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			291054	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10917	
Autres achats et charges externes			321227	
Impôts, taxes et versements assimilés			8880	
Salaires et traitements			230332	
Charges sociales			73112	1
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41786	1
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9171	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52	
Total des charges d’exploitation (II) 			964698	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10904	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1619	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1619	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1619	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9284	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14647			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14647			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14647			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	975603			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	980966			
BENEFICE OU PERTE	-5362			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	135038			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10100			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67620		
Total Immobilisations corporelles		425754		23171
Total Immobilisations financières		3331		
Total Général		496706		23171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16631	432294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3331
Total Général			16631	503245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	359			359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264283	41786	16631	289438
AMORTISSEMENTS Total Général	264643	41786	16631	289797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94			94
Autres provisions pour dépréciation	63932	9171		73103
Total Provisions pour dépréciation	64027	9171		73198
TOTAL GENERAL	64027	9171		73198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9171		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3108		3108	
Clients douteux ou litigieux	113	113		
Autres créances clients	482376	482376		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14280	14280		
T. V. A.	14090	14090		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55319	55319		
Charges constatées d’avance	6471	6471		
TOTAL ETAT DES CREANCES	575760	572651	3108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45219	45219		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87046	17363	69682	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193784	193784		
Personnel et comptes rattachés	29970	29970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31007	31007		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9277	9277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26796	26796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19902	19902		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44252	44252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	487256	417574	69682	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16639			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15816			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	19500			
Engagement de crédit-bail mobilier	324317			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30641			
Location, charges locatives et de copropriété	50572			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7507			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5443			
Autres comptes	227062			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	321227			
Taxe professionnelle	1339			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7541			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8880			
Montant de la TVA. collectée	195594			
Total TVA. déductible sur biens et services	116083			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8