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BILAN SARL I D B NOUVELLE GENERATION 2017 Siren 402145197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	359	359		
Fonds commercial	67260		67260	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	360984	207437	153546	
Autres immobilisations corporelles	64770	56845	7924	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	222		222	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3108		3108	
TOTAL (I)	496706	264643	232063	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72320		72320	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6606		6606	
Clients et comptes rattachés	501277	94	501182	
Autres créances	155560	63932	91628	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6		6	
Charges constatées d’avance	3100		3100	
TOTAL (II)	738870	64027	674843	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1235577	328670	906906	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12462			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles	14390			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	298026			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31317			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	398120			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138686			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17841			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198430			
Dettes fiscales et sociales	109725			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44102			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	508786			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	906906			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	436506			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52463			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-29		-29	
Production vendue services	1045216		1045216	
Chiffres d’affaires nets	1045187		1045187	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6541	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1051731	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			348111	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31483	
Autres achats et charges externes			323795	
Impôts, taxes et versements assimilés			9976	
Salaires et traitements			239315	
Charges sociales			69583	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42026	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12786	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation (II) 			1014129	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37602	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1656	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1656	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1656	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35946	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3377			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3377			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2715			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2715			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	662			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5291			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1055109			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1023791			
BENEFICE OU PERTE	31317			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	134768			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6541			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67620		
Total Immobilisations corporelles		425754		
Total Immobilisations financières		3331		
Total Général		496706		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				425754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3331
Total Général				496706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	359			359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222256	42026		264283
AMORTISSEMENTS Total Général	222616	42026		264643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94			94
Autres provisions pour dépréciation	51145	12786		63932
Total Provisions pour dépréciation	51240	12786		64027
TOTAL GENERAL	51240	12786		64027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12786		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3108		3108	
Clients douteux ou litigieux	113	113		
Autres créances clients	501163	501163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10725	10725		
T. V. A.	15326	15326		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128509	128509		
Charges constatées d’avance	3100	3100		
TOTAL ETAT DES CREANCES	663047	659938	3108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52463	52463		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86223	13943	57475	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198430	198430		
Personnel et comptes rattachés	26850	26850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35257	35257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15091	15091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22526	22526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27841	27841		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44102	44102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	508786	436506	57475	14804
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-70148			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	24469			
Engagement de crédit-bail mobilier	458943			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18624			
Location, charges locatives et de copropriété	52728			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9040			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	15578			
Autres comptes	227822			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	323795			
Taxe professionnelle	981			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8995			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9976			
Montant de la TVA. collectée	206816			
Total TVA. déductible sur biens et services	112814			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9