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BILAN SARL I D B NOUVELLE GENERATION 2016 Siren 402145197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	359	359		
Fonds commercial	67260		67260	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	360984	171707	189277	
Autres immobilisations corporelles	64770	50549	14220	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	222		222	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3108		3108	
TOTAL (I)	496706	222616	274089	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40837		40837	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6409		6409	
Clients et comptes rattachés	447313	94	447218	
Autres créances	164113	51145	112967	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6		6	
Charges constatées d’avance	6063		6063	
TOTAL (II)	664743	51240	613503	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1161450	273856	887593	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12462			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles	14390			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	306133			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16362			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	391272			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63391			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14841			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307068			
Dettes fiscales et sociales	66917			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44102			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	496320			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	887593			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	486320			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47317			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-221		-221	
Production vendue services	1020018		1020018	
Chiffres d’affaires nets	1019796		1019796	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			80	
Total des produits d’exploitation (I)			1019876	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			318145	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25980	
Autres achats et charges externes			349747	
Impôts, taxes et versements assimilés			8730	
Salaires et traitements			231582	
Charges sociales			65521	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39226	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12786	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			999773	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20103	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3261	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3261	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3261	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16842	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	863			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	863			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	363			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	843			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1020739			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1004377			
BENEFICE OU PERTE	16362			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	139315			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67620		
Total Immobilisations corporelles		318298		107456
Total Immobilisations financières		3331		
Total Général		389250		107456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				425754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3331
Total Général				496706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	359			359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183030	39226		222256
AMORTISSEMENTS Total Général	183390	39226		222616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94			94
Autres provisions pour dépréciation	38359	12786		51145
Total Provisions pour dépréciation	38454	12786		51240
TOTAL GENERAL	38454	12786		51240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12786		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3108			
Clients douteux ou litigieux	113			
Autres créances clients	447199			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18464			
T. V. A.	17158			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128491			
Charges constatées d’avance	6063			
TOTAL ETAT DES CREANCES	620599	617490	3108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47317	47317		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16074	6074	10000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	307068	307068		
Personnel et comptes rattachés	28030	28030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18761	18761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1595	1595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18528	18528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14841	14841		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44102	44102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	496320	486320	10000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	97715			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97933			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	19413			
Engagement de crédit-bail mobilier	593023			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	54954			
Location, charges locatives et de copropriété	46385			
Personnel extérieur à l’entreprise	655			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8207			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	11087			
Autres comptes	228456			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	349747			
Taxe professionnelle	982			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7748			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8730			
Montant de la TVA. collectée	200731			
Total TVA. déductible sur biens et services	149090			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10