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BILAN SA OCREAL 2019 Siren 402136493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2084	2084		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	96323	96323		1988
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22666192	21726421	939771	2435547
Autres immobilisations corporelles	54648	54648		
Immobilisations en cours				423172
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				77221
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22819248	21879476	939771	2937927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	900106		900106	954848
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4845		4845	5294
Clients et comptes rattachés	3005612		3005612	3543885
Autres créances	1119234		1119234	2042002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2861303		2861303	2150281
Charges constatées d’avance				1300397
TOTAL (II)	7891100		7891100	9996707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30710348	21879476	8830872	12934634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	305295		305295	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8161		8161	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30529		30529	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-423638		78	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1390546		-423716	
Subventions d’investissement			158030	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1310893		78378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			17025	
Provisions pour charges			401444	
TOTAL (III)			418469	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1310439	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25462		1153	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4454150		7037334	
Dettes fiscales et sociales	1071089		1101051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3114		501123	
Autres dettes	1966164		2486688	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7519979		12437788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8830872		12934634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1360952		1360952	1595294
Production vendue services	13907398		13907398	16128653
Chiffres d’affaires nets	15268350		15268350	17723947
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			409511	1408627
Autres produits			4	20903
Total des produits d’exploitation (I)			15677865	19153477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5102	6432
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			54742	45692
Autres achats et charges externes			11040115	13979182
Impôts, taxes et versements assimilés			1039669	1101375
Salaires et traitements				
Charges sociales			7393	1071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1883708	7221678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				793794
Autres charges			194679	187884
Total des charges d’exploitation (II) 			14225408	23337109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1452457	-4183632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3754	88437
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3754	88437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3754	-88437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1448702	-4272069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	355145		3848353	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	355145		3848353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	355145		3848353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	413302			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16033010		23001830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14642464		23425546	
BENEFICE OU PERTE	1390546		-423716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2084		
Total Immobilisations corporelles		22873006		-37227
Total Immobilisations financières		77221		
Total Général		22952310		-37227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2084
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18615	22817163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			77221	
Total Général			95836	22819248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2084			2084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20012300	1883708	18615	21877392
AMORTISSEMENTS Total Général	20014384	1883708	18615	21879476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	418469		418469	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	418469		418469	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			418469	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3005612	3005612		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	679182	679182		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12309	12309		
Divers	427743	427743		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4124846	4124846		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4454150	4454150		
Personnel et comptes rattachés	82953	82953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26855	26855		
Impôts sur les bénéfices	413302	413302		
T.V.A.	294651	294651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	253328	253328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3114	3114		
Groupe et associés	1916314	1916314		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49850	49850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7494517	7494517		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel