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BILAN SA OCREAL 2018 Siren 402136493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2084	2084		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	96323	94336	1988	31236
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22280247	19844701	2435547	4625698
Autres immobilisations corporelles	73263	73263		24
Immobilisations en cours	423172		423172	2323498
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	77221		77221	227489
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22952310	20014384	2937927	7207945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	954848		954848	1000540
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5294		5294	87042
Clients et comptes rattachés	3543885		3543885	3224260
Autres créances	2042002		2042002	3448381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2150281		2150281	791481
Charges constatées d’avance	1300397		1300397	1300397
TOTAL (II)	9996707		9996707	9852101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32949018	20014384	12934634	17060046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	305295		305295	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8161		8161	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30529		30529	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	78		-769745	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-423716		2293246	
Subventions d’investissement	158030		4006383	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78378		5873868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17025			
Provisions pour charges	401444		1033302	
TOTAL (III)	418469		1033302	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1310439			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1153			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7037334		8301613	
Dettes fiscales et sociales	1101051		1188869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	501123		662394	
Autres dettes	2486688			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12437788		10152876	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12934634		17060046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1595294		1595294	1007179
Production vendue services	16128653		16128653	16339503
Chiffres d’affaires nets	17723947		17723947	17346683
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1408627	4679711
Autres produits			20903	3
Total des produits d’exploitation (I)			19153477	22026397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6432	6240
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45692	76956
Autres achats et charges externes			13979182	15560227
Impôts, taxes et versements assimilés			1101375	854402
Salaires et traitements				
Charges sociales			1071	3247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7221678	3216045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			793794	1934149
Autres charges			187884	196571
Total des charges d’exploitation (II) 			23337109	21847837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4183632	178560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88437	35977
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88437	35977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88437	-35977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4272069	142583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3848353		2678260	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3848353		2678260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3848353		2678260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			527597	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23001830		24704656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23425546		22411411	
BENEFICE OU PERTE	-423716		2293246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2084		
Total Immobilisations corporelles		19771077		3101928
Total Immobilisations financières		227489		
Total Général		20000650		3101928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2084
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2323498		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22873006
Prêts et immobilisations financières			150268	
Total Immobilisations financières			150268	77221
Total Général			150268	22952310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2084			2084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12790621	7221678		20012300
AMORTISSEMENTS Total Général	12792705	7221678		20014384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17025
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				401444
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1033302	793794	1408627	418469
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1033302	793794	1408627	418469
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		793794	1408627	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	77221		77221	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3543885	3543885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1434149	1434149		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6136	6136		
Divers	53422	53422		
Groupe et associés	395698	395698		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152597	152597		
Charges constatées d’avance	1300397	1300397		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6963505	6886284	77221	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1310439	1310439		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7037334	7037334		
Personnel et comptes rattachés	79780	79780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19474	19474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	356125	356125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	645672	645672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	501123	501123		
Groupe et associés	2448751	2448751		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36890	36890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12435588	12435588		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel