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BILAN SA OCREAL 2016 Siren 402136493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2084	2084		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	96323	43818	52505	62649
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17277993	9457580	7820413	9000290
Autres immobilisations corporelles	73263	73179	85	2097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	377757		377757	528025
TOTAL (I)	17827420	9576661	8250760	9593061
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1077496		1077496	1165550
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	163596		163596	5294
Clients et comptes rattachés	4040552	1238533	2802019	2526769
Autres créances	1487455		1487455	2685770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132807		132807	64982
Charges constatées d’avance	2062		2062	2138
TOTAL (II)	6903968	1238533	5665435	6450502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24731388	10815193	13916195	16043563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	305295		305295	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8161		8161	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30529		30529	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	236499		236411	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1006244		1529615	
Subventions d’investissement	6684643		7586295	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6258882		9696307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2540331		3009426	
TOTAL (III)	2540331		3009426	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4006809		2125614	
Dettes fiscales et sociales	671177		1212216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	438996			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5116982		3337830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13916195		16043563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	294		294	665141
Production vendue services	15620747		15620747	15565849
Chiffres d’affaires nets	15621040		15621040	16230990
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2014169	1833365
Autres produits			8	77
Total des produits d’exploitation (I)			17635218	18064433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			670	172809
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			88053	-134429
Autres achats et charges externes			14218031	13346893
Impôts, taxes et versements assimilés			921598	955237
Salaires et traitements				
Charges sociales			5671	23941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1192033	1222877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1238533	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1538280	984160
Autres charges			192826	27736
Total des charges d’exploitation (II) 			19395695	16599224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1760478	1465209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				61
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				61
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41760	75363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41760	75363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41760	-75303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1802238	1389906
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	901652		901652	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	901652		901652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	901652		901652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105659		761943	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18536870		18966146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19543114		17436531	
BENEFICE OU PERTE	-1006244		1529615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2084		
Total Immobilisations corporelles		17447579		
Total Immobilisations financières		528025		-150268
Total Général		17977688		-150268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2084
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17447579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				377757
Total Général				17827420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2084			2084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8382544	1192033		9574577
AMORTISSEMENTS Total Général	8384628	1192033		9576661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2540331
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3009426	1538280	2007375	2540331
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1238533		1238533
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1238533		1238533
TOTAL GENERAL	3009426	2776813	2007375	3778863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2776813	2007375	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	377757	150268		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1362386			
Autres créances clients	2678166			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	718369			
Autres impôts, taxes versements assimilés	68465			
Divers				
Groupe et associés	571457			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129164			
Charges constatées d’avance	2062			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5902825	5680337	227489	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4006809	4006809		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	105659	105659		
T.V.A.	327512	327512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	238006	238006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	438996	438996		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5116982	5116982		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel