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BILAN S.A.E.M. 2018 Siren 402158398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8149	5568	2581	4414
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4648		4648	4600
TOTAL (I)	12797	5568	7229	9015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1340		1340	1000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15446		15446	15281
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90974		90974	82305
Autres créances	1148		1148	1898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1460		1460	4156
Charges constatées d’avance	3633		3633	3562
TOTAL (II)	114001		114001	108203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	126798	5568	121230	117218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30000		51000	
Report à nouveau	1858		717	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11531		-19858	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64328		75858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	89		34	
TOTAL (III)	89		34	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96		61	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8390			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33899		26798	
Dettes fiscales et sociales	10689		12132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3740		2335	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	56813		41326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	121230		117218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	48423		41326	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	143472		143472	116881
Production vendue biens				
Production vendue services	89763		89763	78915
Chiffres d’affaires nets	233235		233235	195796
				
Production stockée			340	578
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34	43
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			233609	196417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			112132	92877
Variation de stock (marchandises)			-164	-1071
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45096	45528
Impôts, taxes et versements assimilés			3274	3321
Salaires et traitements			56822	55787
Charges sociales			21580	17322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1772	2356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			89	34
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			240602	216154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6993	-19737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6993	-19737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4479		127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4540		127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4538		-122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	233610		196422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	245141		216281	
BENEFICE OU PERTE	-11531		-19858	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18182		
Total Immobilisations financières		4600		48
Total Général		22782		48
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10033	8149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4648
Total Général			10033	12797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13768	1772	9972	5568
AMORTISSEMENTS Total Général	13768	1772	9972	5568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	34	89	34	89
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34	89	34	89
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	34	89	34	89
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89	34	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4648			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90974			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	546			
T. V. A.	246			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	312			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44			
Charges constatées d’avance	3633			
TOTAL ETAT DES CREANCES	100403	95755	4648	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96	96		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33899	33899		
Personnel et comptes rattachés	4113	4113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3950	3950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1073	1073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1553	1553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8390			8390
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3740	3740		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	56813	48423		8390
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17455		17308	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3623		7464	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24018		20755	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	45096		45528	
Taxe professionnelle	1662		1839	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1612		1482	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3274		3321	
Montant de la TVA. collectée	45054		39003	
Total TVA. déductible sur biens et services	29291		25043	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2