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BILAN RESTAURANT LES ETANGS 2021 Siren 402163430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3149	3149		
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156282	137204	19078	22978
Autres immobilisations corporelles	458752	354195	104557	132089
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	650
TOTAL (I)	923746	494548	429198	460630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	178750		178750	160972
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21528		21528	13430
Autres créances	49472		49472	69855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	285314		285314	102154
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	535064		535064	346411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1458810	494548	964262	807041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	239565		239565	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140263		14810	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	467828		342375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211754		233721	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000		37883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178226		136664	
Dettes fiscales et sociales	76455		56397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	496434		464666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	964262		807041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	296525		223391	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	479		454	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	795970		795970	857888
Chiffres d’affaires nets	795970		795970	857888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			235579	43699
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10298	8122
Autres produits			88	464
Total des produits d’exploitation (I)			1041936	910173
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			364627	352802
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17778	32828
Autres achats et charges externes			181828	241259
Impôts, taxes et versements assimilés			4981	4865
Salaires et traitements			305544	218755
Charges sociales			39090	43556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32639	32226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1466	897
Total des charges d’exploitation (II) 			912397	927190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129540	-17017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			218	996
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			218	996
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5712	6857
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5712	6857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5494	-5861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124046	-22878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17851		54887	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17851		54887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1634		16810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			389	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1634		17199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16217		37688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1060006		966056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	919743		951246	
BENEFICE OU PERTE	140263		14810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		8122	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		549	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308047		
Total Immobilisations corporelles		632767		1055
Total Immobilisations financières		665		
Total Général		941479		1055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				308047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18788	615034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				665
Total Général			18788	923746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3149			3149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	477700	32639	18940	491399
AMORTISSEMENTS Total Général	480849	32639	18940	494548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21528	21528		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	251	251		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6	6		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13256	13256		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3693	3693		
Groupe et associés	29779	29779		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2487	2487		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	71650	71000	650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	479	479		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	211275	37366	168910	
Emprunts et dettes financières divers	30000	4000	26000	
Fournisseurs et comptes rattachés	178226	178226		
Personnel et comptes rattachés	49140	49140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20709	20709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5496	5496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1110	1110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	496434	296525	194910	5000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21992			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	14810			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	360		360	
Location, charges locatives et de copropriété	71027		57963	
Personnel extérieur à l’entreprise	2694		2169	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19079		71301	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88669		109467	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	181828		241259	
Taxe professionnelle	2245		2247	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2736		2618	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4981		4865	
Montant de la TVA. collectée	96935		101911	
Total TVA. déductible sur biens et services	94553		65619	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9