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BILAN RESTAURANT LES ETANGS 2020 Siren 402163430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3149	3149		
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160642	137664	22978	29548
Autres immobilisations corporelles	472125	340036	132089	132337
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	650
TOTAL (I)	941479	480849	460630	467447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	160972		160972	193800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13430		13430	34753
Autres créances	69855		69855	201827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102154		102154	71596
Charges constatées d’avance				10703
TOTAL (II)	346411		346411	512678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1287890	480849	807041	980126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	239565		385255	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14810		16310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	342375		489565	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233721		166759	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37883		67359	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136664		104052	
Dettes fiscales et sociales	56397		150814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1578	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	464666		490561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	807041		980126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	223391		353424	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	454		457	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	857888		857888	1269693
Chiffres d’affaires nets	857888		857888	1269693
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43699	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8122	20716
Autres produits			464	308
Total des produits d’exploitation (I)			910173	1291717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			352802	500753
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32828	-14511
Autres achats et charges externes			241259	212630
Impôts, taxes et versements assimilés			4865	5480
Salaires et traitements			218755	441138
Charges sociales			43556	93009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32226	31199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			897	236
Total des charges d’exploitation (II) 			927190	1269934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17017	21783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			996	2507
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			996	2507
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6857	11434
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6857	11434
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5861	-8927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22878	12856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54887			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4999	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54887		4999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16810			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	389			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17199			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37688		4999	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	966056		1299223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	951246		1282913	
BENEFICE OU PERTE	14810		16310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8122		7304	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	540		219	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308047		
Total Immobilisations corporelles		613032		25797
Total Immobilisations financières		665		
Total Général		921744		25797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				308047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6062	632767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				665
Total Général			6062	941479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3149			3149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	451147	32615	6062	477700
AMORTISSEMENTS Total Général	454296	32615	6062	480849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13430	13430		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1722	1722		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19645	19645		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41533	41533		
Groupe et associés	2317	2317		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4640	4640		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	83935	83285	650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	454	454		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	233267	21992	166510	44765
Emprunts et dettes financières divers	30000		30000	
Fournisseurs et comptes rattachés	136664	136664		
Personnel et comptes rattachés	39439	39439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14990	14990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	635	635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1333	1333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7883	7883		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	464666	223391	196510	44765
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33024			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	162000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	360		407	
Location, charges locatives et de copropriété	57963		56449	
Personnel extérieur à l’entreprise	2169		3074	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71301		26890	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109467		125811	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	241259		212630	
Taxe professionnelle	2247		2419	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2618		3061	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4865		5480	
Montant de la TVA. collectée	101911		158673	
Total TVA. déductible sur biens et services	65619		72825	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12