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BILAN RESTAURANT LES ETANGS 2019 Siren 402163430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3149	3149		152
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159930	130382	29548	25311
Autres immobilisations corporelles	453101	320765	132337	141957
Immobilisations en cours				2000
Avances et acomptes				6000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	650
TOTAL (I)	921744	454296	467447	480983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	193800		193800	179289
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34753		34753	176449
Autres créances	201827		201827	208414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71596		71596	68892
Charges constatées d’avance	10703		10703	4823
TOTAL (II)	512678		512678	637867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1434422	454296	980126	1118850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	385255		359072	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16310		26183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	489565		473255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			13412	
TOTAL (III)			13412	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166759		178044	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67359		74046	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104052		130819	
Dettes fiscales et sociales	150814		72836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1578		176439	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	490561		632183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	980126		1118850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	353424		632183	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	457			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2990
Production vendue biens				
Production vendue services	1269693		1269693	1195835
Chiffres d’affaires nets	1269693		1269693	1198825
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	7817
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20716	12386
Autres produits			308	1270
Total des produits d’exploitation (I)			1291717	1220299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			500753	493471
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14511	-17541
Autres achats et charges externes			212630	196331
Impôts, taxes et versements assimilés			5480	6007
Salaires et traitements			441138	405043
Charges sociales			93009	71365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31199	28300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			236	988
Total des charges d’exploitation (II) 			1269934	1183964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21783	36335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2507	2531
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2507	2531
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11434	11005
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11434	11005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8927	-8473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12856	27862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4999			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4999			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4999			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1545		1679	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1299223		1222830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1282913		1196648	
BENEFICE OU PERTE	16310		26183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7304		6897	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	219		984	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308047		
Total Immobilisations corporelles		595368		25663
Total Immobilisations financières		665		
Total Général		904080		25663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				308047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8000	613032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				665
Total Général			8000	921744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2997	152		3149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	420100	31047		451147
AMORTISSEMENTS Total Général	423097	31199		454296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13412		13412	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13412		13412	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34753	34753		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14384	14384		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	185349	185349		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2093	2093		
Charges constatées d’avance	10703	10703		
TOTAL ETAT DES CREANCES	247933	247283	650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	457	457		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	166302	29165	105630	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104052	104052		
Personnel et comptes rattachés	89904	89904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32357	32357		
Impôts sur les bénéfices	1545	1545		
T.V.A.	25293	25293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1715	1715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67359	67359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1578	1578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	490561	353424	105630	31506
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41043			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	407		6361	
Location, charges locatives et de copropriété	56449		60039	
Personnel extérieur à l’entreprise	3074		10991	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26890		16719	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125811		102221	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	212630		196331	
Taxe professionnelle	2419		2086	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3061		3921	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5480		6007	
Montant de la TVA. collectée	158673		150551	
Total TVA. déductible sur biens et services	72825		80591	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel