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BILAN MOGADOR SANTE 2016 Siren 402172910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	762	762		
Fonds commercial	274408		274408	274408
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20141	19970	171	961
Autres immobilisations corporelles	693729	402823	290905	269625
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4299		4299	4299
Prêts				
Autres immobilisations financières	46250		46250	50399
TOTAL (I)	1039589	423556	616033	599692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	359365	7325	352040	417178
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	263275		263275	231915
Autres créances	214111		214111	230846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17816		17816	27129
Charges constatées d’avance	23001		23001	60868
TOTAL (II)	877568	7325	870243	967937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1917157	430881	1486276	1567629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	135070		135070	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149335		149335	
Report à nouveau	-47684			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4399		-47684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	249920		245521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302194		337543	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60469		64514	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	780409		799884	
Dettes fiscales et sociales	58677		60973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1773		80	
Produits constatés d’avance (2)	32853		59402	
TOTAL (IV)	1236356		1322108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1486276		1567629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	736946	3252755	3989701	3872967
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	736946	3252755	3989701	3872967
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8366	3078
Autres produits			5556	11722
Total des produits d’exploitation (I)			4003622	3887767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3185824	3164669
Variation de stock (marchandises)			68179	-9476
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			407785	361881
Impôts, taxes et versements assimilés			16564	18567
Salaires et traitements			190937	189898
Charges sociales			69740	58698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97972	114601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7325	8366
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			205	5223
Total des charges d’exploitation (II) 			4024512	3912426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20890	-24659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				50
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				50
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12030	11541
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12030	11541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12030	-11491
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32919	-36150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37722		600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37722		600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	404		168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11966	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	404		12134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37318		-11534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4041345		3888417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4036946		3936101	
BENEFICE OU PERTE	4399		-47684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1571		1309	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		275170		
Total Immobilisations corporelles		595407		118462
Total Immobilisations financières		54698		
Total Général		925276		118462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				275170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				713870
Prêts et immobilisations financières			4149	
Total Immobilisations financières			4149	50549
Total Général			4149	1039589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	762			762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	324821	97972		422794
AMORTISSEMENTS Total Général	325584	97972		423556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8366	7325	8366	7325
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8366	7325	8366	7325
TOTAL GENERAL	8366	7325	8366	7325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7325	8366	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46250	46250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	263275			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	45			
Divers	8736			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109803			
Charges constatées d’avance	23001			
TOTAL ETAT DES CREANCES	546636	500386	46250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	274767	274767		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27427	27427		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	780409	780409		
Personnel et comptes rattachés	25070	25070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27360	27360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	764	764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5463	5463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60469	60469		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1773	1773		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32853	32853		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1236356	1236356		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59493			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel