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BILAN MOGADOR SANTE 2015 Siren 402172910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	762	762		
Fonds commercial	274408		274408	274408
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20141	19180	961	2100
Autres immobilisations corporelles	575266	305641	269625	251313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4299		4299	4299
Prêts				
Autres immobilisations financières	50399		50399	49935
TOTAL (I)	925276	325584	599692	582055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	425544	8366	417178	412990
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	231915		231915	187786
Autres créances	230846		230846	283315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27129		27129	264123
Charges constatées d’avance	60868		60868	58589
TOTAL (II)	976303	8366	967937	1206801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1901579	333950	1567629	1788856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	135070		135070	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149335			
Report à nouveau			68219	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47684		81116	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245521		293205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	337543		149990	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64514		85514	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	799884		1073003	
Dettes fiscales et sociales	60705		94618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60		176	
Produits constatés d’avance (2)	59402		92350	
TOTAL (IV)	1322108		1495651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1567629		1788856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	648514	3224453	3872967	4272101
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	648514	3224453	3872967	4272101
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3078	89505
Autres produits			11722	579
Total des produits d’exploitation (I)			3887767	4362186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3164669	3679310
Variation de stock (marchandises)			-9476	-108973
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			361881	373284
Impôts, taxes et versements assimilés			18567	22771
Salaires et traitements			189898	195181
Charges sociales			58698	64751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114601	104810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8368	3078
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5223	44
Total des charges d’exploitation (II) 			3912426	4334256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24659	27930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11541	11097
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11541	11097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11491	-11097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36150	16833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	600		87312	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	600		87312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	168			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11966		148	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12134		148	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11534		87164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			22880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3888417		4449497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3936101		4368381	
BENEFICE OU PERTE	-47684		81116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1309			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		275548		
Total Immobilisations corporelles		627439		143739
Total Immobilisations financières		54233		465
Total Général		957220		144204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			378	275170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			175771	595407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54698
Total Général			176149	925276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1140		378	762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	374025	114601	163805	324821
AMORTISSEMENTS Total Général	375166	114601	164183	325584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3079	8366	3078	8366
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3078	8366	3078	8366
TOTAL GENERAL	3078	8366	3078	8366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8366	3078	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50399	50399		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	231915			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4554			
T. V. A.	106023			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9518			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110751			
Charges constatées d’avance	60868			
TOTAL ETAT DES CREANCES	574030	523630	50399	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250715	250715		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86828	26661	60167	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	799884	799884		
Personnel et comptes rattachés	25478	25478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25605	25605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21	21		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9601	9601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64514	64514		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60	60		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59402	59402		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1322108	1261941	60167	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel