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BILAN MDM 2020 Siren 402198154
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 29057 29057
Fonds commercial 4812082 4812082 4564582
Autres immobilisations incorporelles 4308 4308 4308
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 72783 72783
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1643 1643
Autres immobilisations corporelles 3049502 2956905 92597 103990
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 102 102 10102
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 65965 65965 54937
TOTAL (I) 8035445 3060389 4975055 4737919
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1451947 1451947 1358815
Avances et acomptes versés sur commandes 187 187
Clients et comptes rattachés 81690 81690 92396
Autres créances 209364 209364 231684
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 454574 454574 364490
Charges constatées d’avance 44882 44882 48602
TOTAL (II) 2242647 2242647 2095988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10278093 3060389 7217703 6833907
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 8
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 678121 690187
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -78957 -12066
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 607963 686921
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 19975 23033
Provisions pour charges
TOTAL (III) 19975 23033
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 709574 622633
Emprunts et dettes financières divers (4) 5 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1864796 1405237
Dettes fiscales et sociales 430450 366746
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 788
Autres dettes 3584154 3729334
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 6589764 6123952
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7217703 6833906
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 5070945 12284 5083229 5748193
Production vendue biens
Production vendue services 77467 20043 97511 111232
Chiffres d’affaires nets 5148413 32327 5180741 5859425
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1843
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 25482 48741
Autres produits 314 331
Total des produits d’exploitation (I) 5206537 5910342
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2261298 2529756
Variation de stock (marchandises) -40955 -28007
Achats de matières premières et autres approvisionnements 13046 17007
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1361579 1331709
Impôts, taxes et versements assimilés 97675 117396
Salaires et traitements 1069191 1222228
Charges sociales 433195 488926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 74836 107690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 19975 23033
Autres charges 7056 7713
Total des charges d’exploitation (II) 5296898 5817455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -90360 92887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1830 1147
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 65 134
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1895 1281
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 62693 61680
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 62693 61680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -60797 -60398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -151157 32488
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7993 8741
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 71505
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 79498 8741
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 7298 9027
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 44268
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7298 53295
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 72200 -44554
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5287932 5920366
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5366890 5932432
BENEFICE OU PERTE -78957 -12066
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4597948 247500
Total Immobilisations corporelles 3051720 130248
Total Immobilisations financières 65038 11029
Total Général 7714707 388777
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4845448
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 58038 3123929
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10000 66067
Total Général 68038 8035445
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 29057 29057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3014534 74836 58038 3031332
AMORTISSEMENTS Total Général 3043592 74836 58038 3060389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 19975
Total Provisions pour risques et charges 23033 19975 23033 19975
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 23033 19975 23033 19975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 19975 23033
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 65965 65965
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 81690 81690
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4617 4617
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 232 232
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 48077 48077
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 154596 154596
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1838 1838
Charges constatées d’avance 44882 44882
TOTAL ETAT DES CREANCES 401902 335936 65965
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 355 355
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 709218 146412 506460
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1864796 1864796
Personnel et comptes rattachés 170518 170518
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 80557 80557
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 140148 140148
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 39226 39226
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 788 788
Groupe et associés 3584154 3584154
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 6589764 6026958 506460 56345
Emprunts souscrits en cours d’exercice 150000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 65691
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 44
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 44