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BILAN LE RELAIS DE BOURGES 2021 Siren 402130744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7622		7622	7622
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1067	1067		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	152382	82773	69609	16653
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122444	118253	4191	8412
Autres immobilisations corporelles	236064	169992	66072	39874
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	556		556	556
TOTAL (I)	521635	372085	149551	74618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15044		15044	15685
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4705		4705	4361
Avances et acomptes versés sur commandes				273
Clients et comptes rattachés	16609		16609	5527
Autres créances	644062		644062	543254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14353		14353	13797
Charges constatées d’avance	7402		7402	4125
TOTAL (II)	702175		702175	587022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1223810	372085	851725	661641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112886		103968	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108261		158917	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	263070		304809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	429993		177084	
Emprunts et dettes financières divers (4)	326		206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60570		45071	
Dettes fiscales et sociales	80041		126277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17726		8194	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	588656		356832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	851725		661641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15723		15723	11149
Production vendue biens				
Production vendue services	1230513		1230513	1469707
Chiffres d’affaires nets	1246236		1246236	1480856
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			120261	17382
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151492	167954
Autres produits			900	1989
Total des produits d’exploitation (I)			1518889	1668181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9781	5631
Variation de stock (marchandises)			-344	-296
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			376520	428585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			641	8237
Autres achats et charges externes			495989	478872
Impôts, taxes et versements assimilés			24319	24257
Salaires et traitements			365256	384640
Charges sociales			57804	77322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27766	24282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17719	17474
Total des charges d’exploitation (II) 			1375450	1449004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143439	219177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			5768	4255
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5768	4255
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2846	982
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2846	982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2921	3273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146360	222450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4275	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10819		256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			366	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1228			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12047		621	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12047		3653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26053		67186	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1524657		1676710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1416396		1517793	
BENEFICE OU PERTE	108261		158917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8690		
Total Immobilisations corporelles		465515		103926
Total Immobilisations financières		2056		
Total Général		476261		103926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58552	510889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2056
Total Général			58552	521635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1067			1067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	400576	28993	58552	371017
AMORTISSEMENTS Total Général	401643	28993	58552	372085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	556		556	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16609	16609		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22462	22462		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23334	23334		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	459696	459696		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138570	138570		
Charges constatées d’avance	7402	7402		
TOTAL ETAT DES CREANCES	668629	668073	556	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34671	34671		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65370	18513	46857	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60570	60570		
Personnel et comptes rattachés	32759	32759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19884	19884		
Impôts sur les bénéfices	10390	10390		
T.V.A.	923	923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16085	16085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	326	326		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17731	17726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	258704	211847	46857	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65968			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177683			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16