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BILAN LE RELAIS DE BOURGES 2020 Siren 402130744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7622		7622	7622
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1067	1067		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	116337	99684	16653	19410
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134733	126320	8412	9207
Autres immobilisations corporelles	214446	174571	39874	55458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	556		556	922
TOTAL (I)	476261	401643	74618	94119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15685		15685	23923
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4361		4361	4065
Avances et acomptes versés sur commandes	273		273	
Clients et comptes rattachés	5527		5527	8170
Autres créances	543254		543254	399897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13797		13797	19597
Charges constatées d’avance	4125		4125	6345
TOTAL (II)	587022		587022	461998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1063284	401643	661641	556117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103968		103968	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158917		135881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	304809		281773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177084		74070	
Emprunts et dettes financières divers (4)	206		9097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45071		55555	
Dettes fiscales et sociales	126277		126142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8194		9482	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	356832		274345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	661641		556117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11149		11149	13026
Production vendue biens				
Production vendue services	1469707		1469707	1846928
Chiffres d’affaires nets	1480856		1480856	1859953
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17382	236
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167954	4874
Autres produits			1989	1123
Total des produits d’exploitation (I)			1668181	1866187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5631	6933
Variation de stock (marchandises)			-296	-267
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			428585	524646
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8237	-6570
Autres achats et charges externes			478872	482760
Impôts, taxes et versements assimilés			24257	25149
Salaires et traitements			384640	484970
Charges sociales			77322	127399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24282	26471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17474	17439
Total des charges d’exploitation (II) 			1449004	1688929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219177	177258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4255	4347
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4255	4347
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			982	1766
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			982	1766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3273	2581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222450	179839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4275		51828	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4275		51828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	256		41618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	366			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	621		41618	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3653		10210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67186		54168	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1676710		1922361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1517793		1786481	
BENEFICE OU PERTE	158917		135881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8690		
Total Immobilisations corporelles		664314		5147
Total Immobilisations financières		2422		
Total Général		675426		5147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			203946	465515
Prêts et immobilisations financières			366	
Total Immobilisations financières			366	2056
Total Général			204312	476261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1067			1067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	580240	24282	203946	400576
AMORTISSEMENTS Total Général	581307	24282	203946	401643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	556		556	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5527	5527		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16080	16080		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	416	416		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	317328	317328		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	209330	209330		
Charges constatées d’avance	4125	4125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	553462	552906	556	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	177084	159588	17496	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45071	45071		
Personnel et comptes rattachés	29474	29474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14022	14022		
Impôts sur les bénéfices	56173	56173		
T.V.A.	7996	7996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18612	18612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	206	206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8194	8194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	356832	339335	17496	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23464			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel