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BILAN LA PERGOLA DE L ETANG DE L URSINE 2018 Siren 402161632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83070	83070		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135967	128531	7436	
Autres immobilisations corporelles	225835	207656	18179	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3034		3034	
TOTAL (I)	452906	419257	33649	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10624		10624	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3089		3089	
Autres créances	33217		33217	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	240000		240000	
Disponibilités	199298		199298	
Charges constatées d’avance	3412		3412	
TOTAL (II)	489640		489640	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	942546	419257	523289	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97700			
Report à nouveau	332535			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39648			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	478267			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1511			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10102			
Dettes fiscales et sociales	33399			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	45022			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	523289			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	45023			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	711316		711316	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	711316		711316	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11689	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			723005	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			210255	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-303	
Autres achats et charges externes			130176	
Impôts, taxes et versements assimilés			11333	
Salaires et traitements			217463	
Charges sociales			83260	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14239	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			666425	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56580	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4080	
Total des produits financiers (V)			4080	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			183	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			183	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3897	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60477	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	314			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27895			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28209			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13709			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7120			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	741585			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	701937			
BENEFICE OU PERTE	39648			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11689			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25451			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		471812		4245
Total Immobilisations financières		8034		
Total Général		479846		4245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31186	444871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8034
Total Général			31186	452905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	410735	14240	5717	419258
AMORTISSEMENTS Total Général	410735	14240	5717	419258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations			1	
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3034	3034		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3088	3088		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1191	1191		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4339	4339		
T. V. A.	1295	1295		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1789	1789		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24603	24603		
Charges constatées d’avance	3412	3412		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42751	42751		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11	11		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10102	10102		
Personnel et comptes rattachés	9310	9310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19330	19330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4759	4759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1511	1511		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45023	45023		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4729			
Location, charges locatives et de copropriété	39738			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8789			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76920			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	130176			
Taxe professionnelle	3102			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11333			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14435			
Montant de la TVA. collectée	82294			
Total TVA. déductible sur biens et services	38628			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7