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BILAN LA PERGOLA DE L ETANG DE L URSINE 2017 Siren 402161632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1			
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83070	83070		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131722	126358	5364	
Autres immobilisations corporelles	257021	201306	55715	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3034		3034	
TOTAL (I)	479847	410734	69113	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10321		10321	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5604		5604	
Autres créances	19372		19372	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	240000		240000	
Disponibilités	156670		156670	
Charges constatées d’avance	4688		4688	
TOTAL (II)	436655		436655	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	916502	410734	505768	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97700			
Report à nouveau	312423			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20112			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	438619			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187			
Emprunts et dettes financières divers (4)	147			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21064			
Dettes fiscales et sociales	45751			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	67149			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	505768			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67147			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	711570		711570	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	711570		711570	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11842	
Autres produits			385	
Total des produits d’exploitation (I)			723797	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			216849	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1042	
Autres achats et charges externes			124287	
Impôts, taxes et versements assimilés			12081	
Salaires et traitements			236306	
Charges sociales			95973	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14836	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			701385	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22412	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4351	
Total des produits financiers (V)			4351	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			937	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			937	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3414	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25826	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	601			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13674			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14275			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2775			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2939			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	739648			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	719536			
BENEFICE OU PERTE	20112			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11842			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40321			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		461840		32762
Total Immobilisations financières		8034		
Total Général		469874		32762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22790	471812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8034
Total Général			22790	479846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	405015	14836	9116	410735
AMORTISSEMENTS Total Général	405015	14836	9116	410735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3034	3034		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5604	5604		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10206	10206		
T. V. A.	1372	1373		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7393	7393		
Charges constatées d’avance	4688	4688		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32698	32698		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	187	187		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21063	21063		
Personnel et comptes rattachés	9064	9064		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30398	30398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6288	6288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147	147		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	67147	67147		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5570			
Location, charges locatives et de copropriété	50365			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68302			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	124287			
Taxe professionnelle	3136			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8945			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12081			
Montant de la TVA. collectée	83054			
Total TVA. déductible sur biens et services	41503			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7