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BILAN GEMATHE LOGISTIQUE 2017 Siren 402159164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6097		6097	
Autres immobilisations incorporelles	365	365		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1500	1500		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36739	34617	2121	
Autres immobilisations corporelles	373026	296704	76322	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12958		12958	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10500		10500	
TOTAL (I)	441187	333187	107999	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9469		9469	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	200348		200348	
Autres créances	57846		57846	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1005		1005	
TOTAL (II)	268669		268669	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	709856	333187	376669	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30776			
Report à nouveau	-4642			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1375			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35894			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58612			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22445			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150574			
Dettes fiscales et sociales	104214			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4928			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	340774			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	376669			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	323901			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29498			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	584560		584560	
Chiffres d’affaires nets	584560		584560	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5849	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			590410	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68244	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2894	
Autres achats et charges externes			153994	
Impôts, taxes et versements assimilés			10609	
Salaires et traitements			250453	
Charges sociales			78973	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29191	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			588575	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1835	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2660	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2660	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2660	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-825	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2201			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2201			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2201			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	592611			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	591235			
BENEFICE OU PERTE	1375			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5849			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6462		
Total Immobilisations corporelles		411266		
Total Immobilisations financières		23458		
Total Général		441187		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6462
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				411266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23458
Total Général				441187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	365			365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	303630	29191		332822
AMORTISSEMENTS Total Général	303995	29191		333187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	200348			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	272			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17203			
T. V. A.	30			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3282			
Groupe et associés	70			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36987			
Charges constatées d’avance	1005			
TOTAL ETAT DES CREANCES	269700	259200	10500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29498	29498		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29113	12239	16873	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150574	150574		
Personnel et comptes rattachés	19922	19922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40378	40378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41475	41475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2438	2438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22445	22445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4928	4928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	340774	323901	16873	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19468			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49220			
Location, charges locatives et de copropriété	44249			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3817			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56707			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	153994			
Taxe professionnelle	6214			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4395			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10609			
Montant de la TVA. collectée	116952			
Total TVA. déductible sur biens et services	45003			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8