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BILAN FROMAGERIE LOISEAU 2018 Siren 402173769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4210	707	3502	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67393	53082	14311	17210
Autres immobilisations corporelles	394408	297841	96566	120818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	3300
TOTAL (I)	469311	351631	117680	141329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13859		13859	8945
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67735		67735	57286
Avances et acomptes versés sur commandes	852		852	1516
Clients et comptes rattachés	90418		90418	110578
Autres créances	26586		26586	35727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187792		187792	173002
Charges constatées d’avance	2205		2205	3993
TOTAL (II)	389448		389448	391050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	858760	351631	507129	532379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	307484		291038	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12869		16445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	328738		315868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27738		37564	
Emprunts et dettes financières divers (4)	543		23	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			144	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92242		100453	
Dettes fiscales et sociales	48702		67726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9162		10599	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	178390		216510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	507129		532379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	543			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1450786		1450786	1392097
Production vendue biens				
Production vendue services	3364		3364	4137
Chiffres d’affaires nets	1454151		1454151	1396234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4367	3694
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8331	8507
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1466850	1408436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			894182	864123
Variation de stock (marchandises)			-10449	-14488
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17483	9531
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4914	7353
Autres achats et charges externes			184531	176431
Impôts, taxes et versements assimilés			6455	4726
Salaires et traitements			263179	243646
Charges sociales			69547	68010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33481	42865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			596	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1454094	1402200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12755	6236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62	59
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62	59
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			463	129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			463	129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-400	-69
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12355	6166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1329		42	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6778	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4800	
Total des produits exceptionnels (VII)	1329		11621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	567		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	567		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	761		11485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	247		1206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1468241		1420116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1455372		1403670	
BENEFICE OU PERTE	12869		16445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4200		4210
Total Immobilisations corporelles		456179		5623
Total Immobilisations financières		3300		
Total Général		463679		9833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4200	4210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				461802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3300
Total Général			4200	469312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4200	707	4200	707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	318150	32775		350924
AMORTISSEMENTS Total Général	322350	33482	4200	351632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90418	90418		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13659	13659		
T. V. A.	12845	12845		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83	83		
Charges constatées d’avance	2205	2205		
TOTAL ETAT DES CREANCES	122510	119210	3300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27739	9964	17775	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92243	92243		
Personnel et comptes rattachés	25957	25957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19222	19222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3524	3524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	544	544		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9162	9162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	178391	160615	17775	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9825			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel