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BILAN FROMAGERIE LOISEAU 2017 Siren 402173769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4200	4200		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63009	45799	17210	24521
Autres immobilisations corporelles	393169	272350	120818	83083
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	3300
TOTAL (I)	463679	322349	141329	110904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8945		8945	7353
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57286		57286	42798
Avances et acomptes versés sur commandes	1516		1516	435
Clients et comptes rattachés	110578		110578	103629
Autres créances	35727		35727	23393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173002		173002	203264
Charges constatées d’avance	3993		3993	2229
TOTAL (II)	391050		391050	383104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	854729	322349	532379	494009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	291038		249497	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16445		41540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	315868		299423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37564		1039	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23		33	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	144		144	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100453		105087	
Dettes fiscales et sociales	67726		78639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10599		4842	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216510		189786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	532379		494009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188771		189786	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1388845	3251	1392097	1539101
Production vendue biens				
Production vendue services	4137		4137	4591
Chiffres d’affaires nets	1392982	3251	1396234	1543692
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3694	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8507	7154
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			1408436	1550849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			864123	940061
Variation de stock (marchandises)			-14488	35720
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9531	29152
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7353	1521
Autres achats et charges externes			176431	173266
Impôts, taxes et versements assimilés			4726	5248
Salaires et traitements			243646	221143
Charges sociales			68010	58398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42865	45223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1402200	1509736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6236	41113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	61
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59	61
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129	132
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129	132
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69	-71
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6166	41042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42		19	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6778		11494	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4800			
Total des produits exceptionnels (VII)	11621		11513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4800	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		5042	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11485		6471	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1206		5973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1420116		1562425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1403670		1520884	
BENEFICE OU PERTE	16445		41540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4200		
Total Immobilisations corporelles		385589		73290
Total Immobilisations financières		3300		
Total Général		393089		73290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2700	456179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3300
Total Général			2700	463679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4200			4200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	277985	42865	2700	318150
AMORTISSEMENTS Total Général	282185	42865	2700	322350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4800		4800	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4800		4800	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110578			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14514			
T. V. A.	21214			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3994			
TOTAL ETAT DES CREANCES	153600	150300	3300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37564	9825	27739	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100453	100453		
Personnel et comptes rattachés	28640	28640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35774	35774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3313	3313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23	23		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10599	10599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	216367	188628	27739	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39999			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3475			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		9