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BILAN FROMAGERIE LOISEAU 2016 Siren 402173769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4200	4200		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65709	41188	24521	24792
Autres immobilisations corporelles	319879	236795	83083	72209
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				11870
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	3300
TOTAL (I)	393089	282184	110904	112172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7353		7353	8874
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42798		42798	78518
Avances et acomptes versés sur commandes	435		435	2245
Clients et comptes rattachés	103629		103629	113459
Autres créances	23393		23393	29576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203264		203264	154006
Charges constatées d’avance	2229		2229	2282
TOTAL (II)	383104		383104	388963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	776193	282184	494009	501135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	249497		225076	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41540		24421	
Subventions d’investissement			1893	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	299423		259775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4800			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1039		13407	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33		359	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	144		144	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105087		157431	
Dettes fiscales et sociales	78639		65167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4842		4849	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	189786		241359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	494009		501135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	189786		240319	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1536992	2108	1539101	1581871
Production vendue biens				
Production vendue services	4591		4591	4184
Chiffres d’affaires nets	1541584	2108	1543692	1586055
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7154	5149
Autres produits			1	95
Total des produits d’exploitation (I)			1550849	1591300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			940061	1049568
Variation de stock (marchandises)			35720	-22056
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29152	28864
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1521	-3424
Autres achats et charges externes			173266	173680
Impôts, taxes et versements assimilés			5248	7421
Salaires et traitements			221143	226428
Charges sociales			58398	68878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45223	36724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				743
Total des charges d’exploitation (II) 			1509736	1566830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41113	24470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61	102
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61	102
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			132	345
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132	345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71	-243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41042	24226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19		1555	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11494		5893	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11513		7448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	242		409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3922	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4800			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5042		4332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6471		3116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5973		2922	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1562425		1598852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1520884		1574431	
BENEFICE OU PERTE	41540		24421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4200		
Total Immobilisations corporelles		364387		55826
Total Immobilisations financières		3300		
Total Général		371887		55826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11870	22754	385589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3300
Total Général		11870	22754	393089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4200			4200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255515	45223	22754	277985
AMORTISSEMENTS Total Général	259715	45223	22754	282185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4800
Total Provisions pour risques et charges		4800		4800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		4800		4800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4800		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	103630			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7506			
T. V. A.	15105			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	483			
Charges constatées d’avance	2230			
TOTAL ETAT DES CREANCES	132553	129253	3300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1040	1040		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105088	105088		
Personnel et comptes rattachés	36464	36464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37977	37977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4198	4198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33	33		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4842	4842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	189642	189642		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12349			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel