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BILAN AU ROYAUME DES ENFANTS 2017 Siren 402123541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7602	7544	59	5
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14267	2127	12140	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13599	7801	5798	6851
Autres immobilisations corporelles	321529	253414	68115	36519
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	820		820	810
TOTAL (I)	363817	270885	92932	50185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	250		250	300
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	310681	26348	284333	311832
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5729		5729	2239
Autres créances	264445		264445	259526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196876		196876	174999
Charges constatées d’avance	5769		5769	6830
TOTAL (II)	783750	26348	757402	755726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1147567	297233	850334	805911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		26500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2650		2650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196500		443000	
Report à nouveau	225		523	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39299		29352	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	538674		502024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35707		36075	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3864		6299	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181758		182486	
Dettes fiscales et sociales	90331		79027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	311660		303887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	850334		805911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1270671		1270671	1248626
Production vendue biens				
Production vendue services	50864		50864	51776
Chiffres d’affaires nets	1321535		1321535	1300401
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8101	4757
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15526	10224
Autres produits			102	161
Total des produits d’exploitation (I)			1345265	1315543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			844368	862790
Variation de stock (marchandises)			9180	-13659
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2303	1485
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			50	300
Autres achats et charges externes			175704	170206
Impôts, taxes et versements assimilés			13382	12652
Salaires et traitements			173186	178365
Charges sociales			40532	41833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18769	15500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26348	8029
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7542	7405
Total des charges d’exploitation (II) 			1311364	1284906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33901	30637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1311	1491
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1311	1491
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			279	391
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			279	391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1031	1099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34933	31737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3262		905	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20414			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23676		905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	926		118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13335			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14261		118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9415		787	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5049		3172	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1370251		1317938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1330953		1288587	
BENEFICE OU PERTE	39299		29352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20779		12620
Total Immobilisations corporelles		313144		62221
Total Immobilisations financières		6810		11
Total Général		340733		74851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11529	21869
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40237	335128
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6820
Total Général			51767	363817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20774	426	11529	9670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269774	18343	26903	261215
AMORTISSEMENTS Total Général	290548	18769	38432	270885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	820	820		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5729			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5589			
T. V. A.	9382			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1188			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	248286			
Charges constatées d’avance	5769			
TOTAL ETAT DES CREANCES	276763	276763	20892	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2167	2167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33540	12648	20892	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181758	181758		
Personnel et comptes rattachés	49125	49125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23268	23268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9336	9336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8602	8602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3864	3864		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	311660	290768	20892	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19292			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel