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BILAN Z.E.D. ZOOETHNOLOGICAL DOCUMENTARIES 2021 Siren 402018238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64509045	64085136	423909	512337
Fonds commercial	1119170		1119170	1119170
Autres immobilisations incorporelles	2944713		2944713	2989522
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195037	193063	1974	6299
Autres immobilisations corporelles	400850	388626	12224	11692
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations	742131		742131	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44336		44336	73881
TOTAL (I)	69965281	64666825	5298457	4712901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	316025		316025	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4677	4677		
Avances et acomptes versés sur commandes				6243
Clients et comptes rattachés	2508133		2508133	2580712
Autres créances	1279512		1279512	1005286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1776000		1776000	1926000
Disponibilités	1527990		1527990	1241725
Charges constatées d’avance	103191		103191	97550
TOTAL (II)	7515529	4677	7510852	6857516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77480810	64671501	12809309	11570417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	70526		67000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8040		8040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3127277		2350744	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1215391		1080059	
Subventions d’investissement	565243		873350	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4986477		4379194	
Produit des émissions de titres participatifs	100000		100000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	100000		100000	
Provisions pour risques	75105		131696	
Provisions pour charges	26360		51960	
TOTAL (III)	101465		183656	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	417960		1070504	
Emprunts et dettes financières divers (4)	116779		113777	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2044729		2014723	
Dettes fiscales et sociales	749146		750581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1545665		600527	
Produits constatés d’avance (2)	2747086		2357456	
TOTAL (IV)	7621366		6907567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12809309		11570417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21279		21279	60516
Production vendue biens				
Production vendue services	3752324	4358982	8111306	6696581
Chiffres d’affaires nets	3773603	4358982	8132584	6757097
				
Production stockée			316025	
Production immobilisée			5488498	4994989
Subventions d’exploitation			1533601	1393302
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			306187	259235
Autres produits			289531	358996
Total des produits d’exploitation (I)			16066427	13763619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				83433
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2427423	2103513
Impôts, taxes et versements assimilés			147282	168392
Salaires et traitements			3020125	2827450
Charges sociales			1652110	1288818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5025282	3665868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56760	
Autres charges			3041879	2736054
Total des charges d’exploitation (II) 			15370861	12873527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			695566	890091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68495	131
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3654	1444
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			120	178
Total des produits financiers (V)			72269	1753
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34017	47758
Différences négatives de change			368	3372
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34385	51130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37884	-49377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			733450	840714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1800		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1800		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15703		131696	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15818		131696	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14018		-130696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-495959		-370041	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16140496		13766372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14925106		12686313	
BENEFICE OU PERTE	1215391		1080059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63693454		4879474
Total Immobilisations corporelles		587109		8778
Total Immobilisations financières		73881		752131
Total Général		64354443		5640383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68572928
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				595887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29545	796467
Total Général			29544	69965281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59072425	5012711		64085136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	569118	12571		581689
AMORTISSEMENTS Total Général	59641542	5025282		64666825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				56760
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44705
Total Provisions pour risques et charges	183656	72463	154654	101465
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4677			4677
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4677			4677
TOTAL GENERAL	188333	72463	154654	106142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			56760	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15703	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	742131		742131	
Prêts				
Autres immobilisations financières	44336		44336	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2508133	2508133		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3411	3411		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6067	6067		
Impôts sur les bénéfices	543901	543901		
T. V. A.	340571	340571		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	296763	296763		
Groupe et associés	2259	2259		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86541	86541		
Charges constatées d’avance	103191	103191		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4677303	3890836	786467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4953	4953		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	413007	246204	166803	
Emprunts et dettes financières divers	32779	32779		
Fournisseurs et comptes rattachés	2044729	2044729		
Personnel et comptes rattachés	317800	317800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	378120	378120		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23062	23062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30165	30165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84000	84000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1545665	1545665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2747086	2747086		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7621366	7454563	166803	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel