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BILAN Z.E.D. ZOOETHNOLOGICAL DOCUMENTARIES 2020 Siren 402018238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59584762	59072425	512337	682285
Fonds commercial	1119170		1119170	1119170
Autres immobilisations incorporelles	2989522		2989522	2408507
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195037	188737	6299	11773
Autres immobilisations corporelles	392072	380380	11692	15529
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73881		73881	18381
TOTAL (I)	64354443	59641542	4712901	4255645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4677	4677		21854
Avances et acomptes versés sur commandes	6243		6243	3572
Clients et comptes rattachés	2580712		2580712	2760425
Autres créances	1005286		1005286	1214872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1926000		1926000	400000
Disponibilités	1241725		1241725	1042314
Charges constatées d’avance	97550		97550	92904
TOTAL (II)	6862193	4677	6857516	5535942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71216636	59646219	11570417	9791587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	67000		67000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8040		8040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2350744		1918022	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1080059		637722	
Subventions d’investissement	873350		525004	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4379194		3155788	
Produit des émissions de titres participatifs	100000		100000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	100000		100000	
Provisions pour risques	131696			
Provisions pour charges	51960		89691	
TOTAL (III)	183656		89691	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1070504		910371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113777		131843	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2740	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2014723		2048575	
Dettes fiscales et sociales	750581		666922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	600527		669164	
Produits constatés d’avance (2)	2357456		2016493	
TOTAL (IV)	6907567		6446107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11570417		9791587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57401	3115	60516	53448
Production vendue biens				
Production vendue services	2151480	4545101	6696581	6997593
Chiffres d’affaires nets	2208881	4548216	6757097	7051041
				
Production stockée				-8625
Production immobilisée			4994989	6318078
Subventions d’exploitation			1393302	1800853
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			259235	95968
Autres produits			358996	213601
Total des produits d’exploitation (I)			13763619	15470916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			83433	4363
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2103513	2990642
Impôts, taxes et versements assimilés			168392	202671
Salaires et traitements			2827450	2889962
Charges sociales			1288818	1586484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3665868	4753699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				26001
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2736054	2818616
Total des charges d’exploitation (II) 			12873527	15272439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			890091	198477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			131	79
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1444	143
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			178	202
Total des produits financiers (V)			1753	423
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47758	44191
Différences négatives de change			3372	1733
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51130	45925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49377	-45502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			840714	152975
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		13000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	131696			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131696			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-130696		13000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-370041		-471747	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13766372		15484339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12686313		14846617	
BENEFICE OU PERTE	1080059		637722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59669050		4024404
Total Immobilisations corporelles		582020		5089
Total Immobilisations financières		18381		55500
Total Général		60269451		4084993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63693454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				587109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73881
Total Général				64354443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55459088	3651468	38131	59072425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	554718	14400		569118
AMORTISSEMENTS Total Général	56013806	3665868	38131	59641542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				183656
Total Provisions pour risques et charges	89691	182296	88331	183656
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	66256	66256	127835	4677
Sur comptes clients	140575	140575	281151	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	206831	206831	408986	4677
TOTAL GENERAL	296523	389127	497317	188333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		389127	497317	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73881		73881	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2580712	2580712		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1455	1455		
Impôts sur les bénéfices	370041	370041		
T. V. A.	325903	325903		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	211687	211687		
Groupe et associés	96000	96000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	97550	97550		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3757429	3683548	73881	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16043	16043		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1054461		1054461	
Emprunts et dettes financières divers	113777	113777		
Fournisseurs et comptes rattachés	2014723	2014723		
Personnel et comptes rattachés	313065	313065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	367097	367097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20150	20150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50269	50269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	600527	600527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2357456	2357456		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6907567	5853106	1054461	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	252884			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel