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BILAN Z.E.D. ZOOETHNOLOGICAL DOCUMENTARIES 2019 Siren 402018238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56141372	55459088	682285	859713
Fonds commercial	1119170		1119170	1119170
Autres immobilisations incorporelles	2408507		2408507	2523916
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195037	183263	11773	14605
Autres immobilisations corporelles	386983	371455	15529	14396
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18381		18381	43457
TOTAL (I)	60269451	56013806	4255645	4575257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				8625
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	88110	66256	21854	52219
Avances et acomptes versés sur commandes	3572		3572	
Clients et comptes rattachés	2901000	140575	2760425	2565147
Autres créances	1214872		1214872	1446390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	350000
Disponibilités	1042314		1042314	822427
Charges constatées d’avance	92904		92904	225482
TOTAL (II)	5742773	206831	5535942	5470290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66012224	56220637	9791587	10045547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	67000		67000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8040		8040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1918022		1463486	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	637722		504536	
Subventions d’investissement	525004		553021	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3155788		2596084	
Produit des émissions de titres participatifs	100000		135000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	100000		135000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	89691		130789	
TOTAL (III)	89691		130789	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	910371		1387569	
Emprunts et dettes financières divers (4)	131843		142949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2740			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2048575		2560442	
Dettes fiscales et sociales	666922		733126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	669164		779201	
Produits constatés d’avance (2)	2016493		1580387	
TOTAL (IV)	6446107		7183674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9791587		10045547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49037	4411	53448	131078
Production vendue biens				
Production vendue services	2895511	4102082	6997593	7591826
Chiffres d’affaires nets	2944548	4106493	7051041	7722904
				
Production stockée			-8625	8625
Production immobilisée			6318078	6840756
Subventions d’exploitation			1800853	2381888
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95968	295170
Autres produits			213601	211028
Total des produits d’exploitation (I)			15470916	17460370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			4363	20302
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2990642	3635975
Impôts, taxes et versements assimilés			202671	239164
Salaires et traitements			2889962	2737629
Charges sociales			1586484	1572567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4753699	6102514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26001	40254
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3971
Autres charges			2818616	2900992
Total des charges d’exploitation (II) 			15272439	17253367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198477	207003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79	779
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			143	17270
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			202	267
Total des produits financiers (V)			423	18315
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44191	79136
Différences négatives de change			1733	4757
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45925	83894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45502	-65578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152975	141425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12000		31176	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13000		31176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5298	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10096	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13000		21080	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-471747		-342031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15484339		17509862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14846617		17005326	
BENEFICE OU PERTE	637722		504536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55239700		4557897
Total Immobilisations corporelles		565345		16675
Total Immobilisations financières		43457		
Total Général		55848501		4574572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			128547	59669050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				582020
Prêts et immobilisations financières			18381	
Total Immobilisations financières			25076	18381
Total Général			153623	60269451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50736901	4735325	13138	55459088
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	536344	18374		554718
AMORTISSEMENTS Total Général	51273245	4753699	13138	56013806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				89691
Total Provisions pour risques et charges	130789	89691	130789	89691
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40254	66256	40254	66256
Sur comptes clients	140575	140575	140575	140575
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	180830	206831	180830	206831
TOTAL GENERAL	311619	296523	311619	296523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			296523	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18381		18381	
Clients douteux ou litigieux	141042	141042		
Autres créances clients	2759958	2759958		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	471747	471747		
T. V. A.	326026	326026		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17512	17512		
Divers	350845	350845		
Groupe et associés	46000	46000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2741	2741		
Charges constatées d’avance	92904	92904		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4227157	4208777	18381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4026	4026		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	906345		906345	
Emprunts et dettes financières divers	131843	131843		
Fournisseurs et comptes rattachés	2048575	2048575		
Personnel et comptes rattachés	283412	283412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	350719	350719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13430	13430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19361	19361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	669164	669164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2016493	2016493		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6443367	5537022	906345	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	476818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel