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BILAN Z.E.D. ZOOETHNOLOGICAL DOCUMENTARIES 2018 Siren 402018238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51596613	50736901	859713	709182
Fonds commercial	1119170		1119170	1119170
Autres immobilisations incorporelles	2523916		2523916	3931472
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	191245	176640	14605	20151
Autres immobilisations corporelles	374100	359704	14396	26651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43457		43457	51549
TOTAL (I)	55848501	51273245	4575257	5858175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8625		8625	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	92474	40254	52219	112776
Avances et acomptes versés sur commandes				12998
Clients et comptes rattachés	2705722	140575	2565147	3577091
Autres créances	1446390		1446390	1706473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	350000		350000	306000
Disponibilités	822427		822427	244708
Charges constatées d’avance	225482		225482	373074
TOTAL (II)	5651120	180830	5470290	6333120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61499622	51454074	10045547	12191295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	67000		80403	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			1019568	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8040		8040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			31186	
Report à nouveau	1463486		1452209	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	504536		247211	
Subventions d’investissement	553021		1297839	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2596084		4136456	
Produit des émissions de titres participatifs	135000		135000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	135000		135000	
Provisions pour risques			138279	
Provisions pour charges	130789		155792	
TOTAL (III)	130789		294071	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1387569		811188	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142949		158707	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			22388	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2560442		2652079	
Dettes fiscales et sociales	733126		818708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	779201		928853	
Produits constatés d’avance (2)	1580387		2233844	
TOTAL (IV)	7183674		7625768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10045547		12191295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	128673	2404	131078	205781
Production vendue biens				
Production vendue services	3375232	4216594	7591826	7442096
Chiffres d’affaires nets	3503905	4218998	7722904	7647876
				
Production stockée			8625	
Production immobilisée			6840756	7278721
Subventions d’exploitation			2381888	1308330
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			295170	522104
Autres produits			211028	241386
Total des produits d’exploitation (I)			17460370	16998417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			20302	-17072
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3635975	3694620
Impôts, taxes et versements assimilés			239164	227395
Salaires et traitements			2737629	3213249
Charges sociales			1572567	1743138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6102514	4766678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40254	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3971	148669
Autres charges			2900992	3337876
Total des charges d’exploitation (II) 			17253367	17114552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207003	-116136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			779	2480
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17270	4871
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			267	880
Total des produits financiers (V)			18315	8231
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79136	37300
Différences négatives de change			4757	17200
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83894	54500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65578	-46269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141425	-162405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31176		24750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31176		24750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4798		10094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5298			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			21727	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10096		31821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21080		-7071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-342031		-416687	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17509862		17031398	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17005326		16784186	
BENEFICE OU PERTE	504536		247211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50543449		4911826
Total Immobilisations corporelles		557529		7816
Total Immobilisations financières		51549		43457
Total Général		51152526		4963099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			215575	55239700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				565345
Prêts et immobilisations financières			43457	
Total Immobilisations financières			51549	43457
Total Général			267124	55848501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44731370	6076897	71366	50736901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	510727	25617		536344
AMORTISSEMENTS Total Général	45242096	6102514	71366	51273245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				130789
Total Provisions pour risques et charges	294071	137789	301071	130789
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		40254		40254
Sur comptes clients	170241	170241	199906	140575
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	222496	227645	269311	180830
TOTAL GENERAL	516566	365435	570382	311619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		365435	570382	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43457			
Clients douteux ou litigieux	141042			
Autres créances clients	2564680			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	982			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	388274			
T. V. A.	495171			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	540709			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21255			
Charges constatées d’avance	225482			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4421051	4377595	43457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4407	4407		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1383163	476818	906345	
Emprunts et dettes financières divers	142949	142949		
Fournisseurs et comptes rattachés	2560442	2560442		
Personnel et comptes rattachés	347631	347631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	348646	348646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13732	13732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23117	23117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	779201	779201		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1580387	1580387		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7183674	6277329	906345	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	250497			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel