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BILAN Z.E.D. ZOOETHNOLOGICAL DOCUMENTARIES 2017 Siren 402018238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45492807	44783625	709182	1017609
Fonds commercial	1119170		1119170	1119170
Autres immobilisations incorporelles	3931472		3931472	2051981
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	189607	169456	20151	23716
Autres immobilisations corporelles	367922	341271	26651	48788
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51549		51549	19549
TOTAL (I)	51152526	45294351	5858175	4280813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	112776		112776	95704
Avances et acomptes versés sur commandes	12998		12998	4441
Clients et comptes rattachés	3747332	170241	3577091	2947669
Autres créances	1706473		1706473	1346024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	306000		306000	400000
Disponibilités	244708		244708	1317326
Charges constatées d’avance	373074		373074	659377
TOTAL (II)	6503361	170241	6333120	6770541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57655887	45464592	12191295	11051354
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80403		80403	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1019568		1019568	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8040		8040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31186		31186	
Report à nouveau	1452209		1430178	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247211		22032	
Subventions d’investissement	1297839		679887	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4136456		3271293	
Produit des émissions de titres participatifs	135000			
Avances conditionnées			45000	
TOTAL (II)	135000		45000	
Provisions pour risques	138279		10000	
Provisions pour charges	155792		159126	
TOTAL (III)	294071		169126	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	811188		770260	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158707		177012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22388		1893	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2652079		2235631	
Dettes fiscales et sociales	818708		679561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	928853		1247096	
Produits constatés d’avance (2)	2233844		2454481	
TOTAL (IV)	7625768		7565935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12191295		11051354	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	194700	11081	205781	332028
Production vendue biens				
Production vendue services	2993045	4449051	7442096	7569283
Chiffres d’affaires nets	3187744	4460132	7647876	7901312
				
Production stockée				
Production immobilisée			7278721	5837595
Subventions d’exploitation			1308330	1697065
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			522104	309731
Autres produits			241386	157532
Total des produits d’exploitation (I)			16998417	15903235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3492
Variation de stock (marchandises)			-17072	-95704
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3694620	3450928
Impôts, taxes et versements assimilés			227395	268287
Salaires et traitements			3213249	2841622
Charges sociales			1743138	1527749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4766678	5438087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				135093
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			148669	37600
Autres charges			3337876	2422291
Total des charges d’exploitation (II) 			17114552	16029445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-116136	-126210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2480	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4871	48205
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			880	683
Total des produits financiers (V)			8231	48888
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37300	33439
Différences négatives de change			17200	41546
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54500	74985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46269	-26097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-162405	-152307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24750			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24750		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10094		97248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21727			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31821		97248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7071		-94748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-416687		-269087	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17031398		15954623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16784186		15932591	
BENEFICE OU PERTE	247211		22032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44511195		6075186
Total Immobilisations corporelles		547309		10219
Total Immobilisations financières		19549		69200
Total Général		45078054		6154605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			42932	50543449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				557529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37200	51549
Total Général			80132	51152526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40137033	4594337		44731370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	474805	35921		510727
AMORTISSEMENTS Total Général	40611839	4630258		45242096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				284071
Total Provisions pour risques et charges	169126	148669	23724	294071
sur immobilisations – incorporelles	185402		133147	52255
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	170241			170241
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	355643		133147	222496
TOTAL GENERAL	524769	148669	156871	516566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		148669	156871	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51549			
Clients douteux ou litigieux	170885			
Autres créances clients	3576447			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1620			
Impôts sur les bénéfices	749456			
T. V. A.	484850			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11259			
Divers	342380			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116909			
Charges constatées d’avance	373074			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5878428	5826879	51549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	117814	117814		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	693375	181473	511902	
Emprunts et dettes financières divers	158707	158707		
Fournisseurs et comptes rattachés	2652079	2652079		
Personnel et comptes rattachés	332788	332788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	431528	431528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50769	50769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3623	3623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	928853	928853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2233844	2233844		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7603380	7091478	511902	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	169518			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54		60	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	54		60