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BILAN Z.E.D. ZOOETHNOLOGICAL DOCUMENTARIES 2016 Siren 402018238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41340044	40322435	1017609	1529780
Fonds commercial	1119170		1119170	1119170
Autres immobilisations incorporelles	2051981		2051981	2164153
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186162	162446	23716	29572
Autres immobilisations corporelles	361148	312360	48788	83291
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19549		19549	20567
TOTAL (I)	45078054	40797241	4280813	4946534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95704		95704	
Avances et acomptes versés sur commandes	4441		4441	1415
Clients et comptes rattachés	3117910	170241	2947669	2534851
Autres créances	1346024		1346024	1660529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	280500
Disponibilités	1317326		1317326	907195
Charges constatées d’avance	659377		659377	362546
TOTAL (II)	6940782	170241	6770541	5747036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52018836	40967482	11051354	10693570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80403		80403	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1019568		1019568	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8040		8040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31186		31186	
Report à nouveau	1430178		2151313	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22032		-721135	
Subventions d’investissement	679887		531755	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3271293		3101129	
Produit des émissions de titres participatifs			69500	
Avances conditionnées	45000		49500	
TOTAL (II)	45000		119000	
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges	159126		131526	
TOTAL (III)	169126		131526	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	770260		992598	
Emprunts et dettes financières divers (4)	177012		869857	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1893		1000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2235631		2700564	
Dettes fiscales et sociales	679561		734510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1247096		144544	
Produits constatés d’avance (2)	2454481		1898842	
TOTAL (IV)	7565935		7341914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11051354		10693570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	322364	9664	332028	778015
Production vendue biens				
Production vendue services	3096988	4472295	7569283	8578480
Chiffres d’affaires nets	3419353	4481959	7901312	9356495
				
Production stockée				
Production immobilisée			5837595	5472201
Subventions d’exploitation			1697065	1390058
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			309731	331070
Autres produits			157532	-42926
Total des produits d’exploitation (I)			15903235	16506898
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3492	7752
Variation de stock (marchandises)			-95704	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3450928	3223353
Impôts, taxes et versements assimilés			268287	301527
Salaires et traitements			2841622	2860676
Charges sociales			1527749	1585711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5438087	4830423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				478545
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			135093	5482
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37600	37731
Autres charges			2422291	4283140
Total des charges d’exploitation (II) 			16029445	17614341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-126210	-1107443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				960
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			48205	257753
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			683	1253
Total des produits financiers (V)			48888	259966
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33439	84409
Différences négatives de change			41546	49339
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74985	133747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26097	126218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-152307	-981225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97248		24252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97248		24252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94748		-18252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-269087		-278342	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15954623		16772864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15932591		17493999	
BENEFICE OU PERTE	22032		-721135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40289028		7632373
Total Immobilisations corporelles		534855		12455
Total Immobilisations financières		20567		1018
Total Général		40844450		7645846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3410206	44511195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				547309
Prêts et immobilisations financières			2036	
Total Immobilisations financières			2036	19549
Total Général			3412242	45078054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34997380	5385273	245620	40137033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	421991	52814		474805
AMORTISSEMENTS Total Général	35419371	5438087	245620	40611839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				159126
Total Provisions pour risques et charges	131526	37600		169126
sur immobilisations – incorporelles	478545		293143	185402
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35148	135093		170241
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	513693	135093	293143	355643
TOTAL GENERAL	645219	172693	293143	524769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		172693	293143	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19549			
Clients douteux ou litigieux	170885			
Autres créances clients	2947025			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	601540			
T. V. A.	385151			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	323493			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35840			
Charges constatées d’avance	659377			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5142860	5123311	19549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	233118	233118		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	537143	169885	367258	
Emprunts et dettes financières divers	177012	177012		
Fournisseurs et comptes rattachés	2235631	2235631		
Personnel et comptes rattachés	278737	278737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	329608	329608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56208	56208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15009	15009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1247096	1247096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2454481	2454481		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7564042	7196784	367258	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	165172			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel